名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4961 | 1.96% |
易方达财富快线货币B | 0.4835 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4902 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5134667.57 |
1.利息收入 | 19486.8 |
存款利息收入 | 19486.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3788351.49 |
股票投资收益 | 1649168.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2139183.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8950264.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7758.32 |
减:二、费用 | 1414499.78 |
1.管理人报酬 | 900720.96 |
2.托管费 | 189956.41 |
3.销售服务费 | 10908.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312914.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6549167.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6549167.35 |
一、收入: | 2557746.38 |
1.利息收入 | 10077.55 |
存款利息收入 | 10077.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2674092.15 |
股票投资收益 | 1739298.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 934793.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-131575.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5152.33 |
减:二、费用 | 732191.63 |
1.管理人报酬 | 467949.05 |
2.托管费 | 102948.8 |
3.销售服务费 | 5190.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 156102.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1825554.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1825554.75 |
一、收入: | -15962158.63 |
1.利息收入 | 20429.72 |
存款利息收入 | 20429.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3507658.12 |
股票投资收益 | 1292135.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60523.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2154998.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19498331.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8085.07 |
减:二、费用 | 1469585.48 |
1.管理人报酬 | 944596.06 |
2.托管费 | 207811.21 |
3.销售服务费 | 4628.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 312550.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17431744.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17431744.11 |
一、收入: | -6600864.1 |
1.利息收入 | 10371.58 |
存款利息收入 | 10371.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1955080.84 |
股票投资收益 | 973537.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60523.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921019.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8570546.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4229.79 |
减:二、费用 | 778263.93 |
1.管理人报酬 | 487982.81 |
2.托管费 | 107356.25 |
3.销售服务费 | 2111.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180813.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7379128.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7379128.03 |
一、收入: | 11399306.85 |
1.利息收入 | 29405.82 |
存款利息收入 | 29389.12 |
债券利息收入 | 16.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44679729.23 |
股票投资收益 | 42373452.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24221.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2282055.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33384769.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74941.17 |
减:二、费用 | 2268411.28 |
1.管理人报酬 | 1327052.49 |
2.托管费 | 291951.46 |
3.销售服务费 | 789.53 |
4.交易费用 | 276761.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 371856.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9130895.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9130895.57 |
一、收入: | 8176653.51 |
1.利息收入 | 16730.06 |
存款利息收入 | 16725.46 |
债券利息收入 | 4.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35349857.47 |
股票投资收益 | 34461439.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 888418.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27253687.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63753.73 |
减:二、费用 | 1289859.23 |
1.管理人报酬 | 726910.65 |
2.托管费 | 159920.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 203992.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199036.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6886794.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6886794.28 |
一、收入: | 88908868.25 |
1.利息收入 | 80529.27 |
存款利息收入 | 80445.8 |
债券利息收入 | 83.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58415159.19 |
股票投资收益 | 53750868.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193568.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4470722.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30332948.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80231.54 |
减:二、费用 | 3895956.5 |
1.管理人报酬 | 2381625.71 |
2.托管费 | 523957.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 524728.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465644.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85012911.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85012911.75 |
一、收入: | 15121105.9 |
1.利息收入 | 50483.88 |
存款利息收入 | 50424.98 |
债券利息收入 | 58.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15078353.72 |
股票投资收益 | 12776810.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96335.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2205207.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28453.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20721.4 |
减:二、费用 | 1890936.04 |
1.管理人报酬 | 1179217.39 |
2.托管费 | 259427.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 220521.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231769.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13230169.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13230169.86 |
一、收入: | 85956365.72 |
1.利息收入 | 115438.96 |
存款利息收入 | 115176.86 |
债券利息收入 | 262.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19624537.66 |
股票投资收益 | 13678110.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172886.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5773540.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66159110.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57278.32 |
减:二、费用 | 4200944.67 |
1.管理人报酬 | 2683275.14 |
2.托管费 | 590320.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 463575.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463772.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81755421.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81755421.05 |
一、收入: | 59008119.36 |
1.利息收入 | 58506.34 |
存款利息收入 | 58449.45 |
债券利息收入 | 56.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7646172.56 |
股票投资收益 | 4870054.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34551.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2741567.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51272782.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30658.03 |
减:二、费用 | 2100173.15 |
1.管理人报酬 | 1368752.9 |
2.托管费 | 301125.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200348.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229946.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56907946.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56907946.21 |
一、收入: | -73852056.26 |
1.利息收入 | 136835.31 |
存款利息收入 | 136805.72 |
债券利息收入 | 29.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9292156.81 |
股票投资收益 | -16020272.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25193.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6702922.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64772398.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75663.91 |
减:二、费用 | 5209202.33 |
1.管理人报酬 | 3105718.37 |
2.托管费 | 683257.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 777814.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 642411.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79061258.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79061258.59 |
一、收入: | -41300221.28 |
1.利息收入 | 75886.12 |
存款利息收入 | 75878.36 |
债券利息收入 | 7.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105989.04 |
股票投资收益 | -3343099.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 845.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3236264.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41332987.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62869.53 |
减:二、费用 | 3037210.06 |
1.管理人报酬 | 1724272.38 |
2.托管费 | 379339.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 613513.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 320084.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44337431.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44337431.34 |
一、收入: | 93454368.03 |
1.利息收入 | 236044.59 |
存款利息收入 | 236041.62 |
债券利息收入 | 2.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46854103.6 |
股票投资收益 | 38907898.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7946205.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45615633.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
748585.9 |
减:二、费用 | 8764412.92 |
1.管理人报酬 | 5017592.05 |
2.托管费 | 1103870.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1993508.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 649442.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84689955.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84689955.11 |
一、收入: | 60659070.04 |
1.利息收入 | 133598.67 |
存款利息收入 | 133598.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9098771.9 |
股票投资收益 | 6071288.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3027483.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50935662.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
491036.59 |
减:二、费用 | 4882237.1 |
1.管理人报酬 | 2776560.51 |
2.托管费 | 610843.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1169176.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325657.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55776832.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55776832.94 |
一、收入: | -106967179.83 |
1.利息收入 | 300349.9 |
存款利息收入 | 300349.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157564907.68 |
股票投资收益 | -165533392.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7968484.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
49338828.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
958549.91 |
减:二、费用 | 11163435.29 |
1.管理人报酬 | 6596343.99 |
2.托管费 | 1451195.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2455703.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 660192.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118130615.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118130615.12 |
一、收入: | -184288432.58 |
1.利息收入 | 142912.83 |
存款利息收入 | 142912.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155778894.35 |
股票投资收益 | -159293006.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3514112.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29139412.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
486961.58 |
减:二、费用 | 5259431.82 |
1.管理人报酬 | 3063518.25 |
2.托管费 | 673974.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1181258.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340681.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-189547864.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-189547864.4 |
一、收入: | -1606912366.85 |
1.利息收入 | 1875216.26 |
存款利息收入 | 1657438.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1551399437.65 |
股票投资收益 | -1557138375.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5738938.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69398317.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12010172.46 |
减:二、费用 | 33375625.8 |
1.管理人报酬 | 9595009.03 |
2.托管费 | 2110901.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21182811.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 486903.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640287992.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1640287992.65 |