名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.2162 | 1.99% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.2126 | 1.99% |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.2900 | 1.98% |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.3050 | 1.95% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6812 | 1.82% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6777 | 1.81% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9052 | 1.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9022 | 1.56% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1411 | 1.53% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1393 | 1.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达标普生物科技指… | 1.47043485 | 3.05% |
易方达标普生物科技指… | 1.45472355 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4772 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4861 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.48% | |
兴全有机增长混合 | -0.96% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -513.47 | 164.92 | -32.12% | -- | -- | 213.92 | -41.66% |
2023-06-30 | 255.77 | 173.93 | 68.00% | -- | -- | 93.48 | 36.55% |
2022-12-31 | -1596.22 | 129.21 | -8.09% | 6.05 | -0.38% | 215.50 | -13.50% |
2022-06-30 | -660.09 | 97.35 | -14.75% | 6.05 | -0.92% | 92.10 | -13.95% |
2021-12-31 | 1139.93 | 4237.35 | 371.72% | 2.42 | 0.21% | 228.21 | 20.02% |
2021-06-30 | 817.67 | 3446.14 | 421.46% | -- | -- | 88.84 | 10.87% |
2020-12-31 | 8890.89 | 5375.09 | 60.46% | 19.36 | 0.22% | 447.07 | 5.03% |
2020-06-30 | 1512.11 | 1277.68 | 84.50% | 9.63 | 0.64% | 220.52 | 14.58% |
2019-12-31 | 8595.64 | 1367.81 | 15.91% | 17.29 | 0.20% | 577.35 | 6.72% |
2019-06-30 | 5900.81 | 487.01 | 8.25% | 3.46 | 0.06% | 274.16 | 4.65% |
2018-12-31 | -7385.21 | -1602.03 | 21.69% | 2.52 | -0.03% | 670.29 | -9.08% |
2018-06-30 | -4130.02 | -334.31 | 8.09% | 0.08 | 0.00% | 323.63 | -7.84% |
2017-12-31 | 9345.44 | 3890.79 | 41.63% | -- | -- | 794.62 | 8.50% |
2017-06-30 | 6065.91 | 607.13 | 10.01% | -- | -- | 302.75 | 4.99% |
2016-12-31 | -10696.72 | -16553.34 | 154.75% | -- | -- | 796.85 | -7.45% |
2016-06-30 | -18428.84 | -15929.30 | 86.44% | -- | -- | 351.41 | -1.91% |
2015-12-31 | -160691.24 | -155713.84 | 96.90% | -- | -- | 573.89 | -0.36% |