名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.2162 | 1.99% |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 1.2126 | 1.99% |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.2900 | 1.98% |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.3050 | 1.95% |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6812 | 1.82% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6777 | 1.81% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9052 | 1.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9022 | 1.56% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1411 | 1.53% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.1393 | 1.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达标普生物科技指… | 1.47043485 | 3.05% |
易方达标普生物科技指… | 1.45472355 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4772 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4771 | 1.81% |
易方达财富快线货币B | 0.4861 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.48% | |
兴全有机增长混合 | -0.96% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 1.4762 | 1.5068 | 1.3970 |
2020-06-12 | 1.0965 | 1.0881 | 1.0210 |
2019-06-14 | 0.9584 | 0.9277 | 1.0243 |
2018-06-14 | 1.0166 | 0.9877 | 1.0228 |
2017-06-14 | 1.0261 | 0.9932 | 1.0227 |
2016-06-14 | 0.8248 | 0.8082 | 1.0261 |
2015-08-26 | 0.5946 | 1.0000 | 0.5795 |