| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22886899.49元 |
| 本期利润 | -68176078.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236586285.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4353元 |
| 期末基金资产净值 | 625705826.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6557321.02元 |
| 本期利润 | 29851811.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222077867.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4054元 |
| 期末基金资产净值 | 728322358.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10406520.2元 |
| 本期利润 | -179460310.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204928240.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3935元 |
| 期末基金资产净值 | 663939403.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12093530.44元 |
| 本期利润 | -128056496.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -201833966.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3961元 |
| 期末基金资产净值 | 701610282.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164158132.05元 |
| 本期利润 | 233838744.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149116435.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3735元 |
| 期末基金资产净值 | 674963498.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11350820.39元 |
| 本期利润 | -7347850.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -611107359.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6589元 |
| 期末基金资产净值 | 1236237949.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47051155.75元 |
| 本期利润 | 108850965.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86117706.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6885元 |
| 期末基金资产净值 | 182450982.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9158302.28元 |
| 本期利润 | 23782715.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153513034.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.416元 |
| 期末基金资产净值 | 151205402.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7250488.78元 |
| 本期利润 | 65876276.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232865373.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4932元 |
| 期末基金资产净值 | 190645237.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9613154.18元 |
| 本期利润 | 54527554.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286150633.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5271元 |
| 期末基金资产净值 | 221924713.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -116565718.59元 |
| 本期利润 | -102848235.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -417392301.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4813元 |
| 期末基金资产净值 | 278896301.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55664707.5元 |
| 本期利润 | -63709054.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -379911282.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8429元 |
| 期末基金资产净值 | 330423608.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79783586.91元 |
| 本期利润 | -103870552.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -337153719.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7185元 |
| 期末基金资产净值 | 415762886.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50951585.95元 |
| 本期利润 | -81423780.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -372029728.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6777元 |
| 期末基金资产净值 | 527892891.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -229451116.32元 |
| 本期利润 | -315500078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -348085743.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5891元 |
| 期末基金资产净值 | 638616286.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186224105.05元 |
| 本期利润 | -225395054.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147771491.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5375元 |
| 期末基金资产净值 | 311612927.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86217377.84元 |
| 本期利润 | -72833522.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -158234328.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 898698772.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.97% |
