名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.74% | 2.60% | -3.62% | -2.74% | -9.15% | -20.98% | -23.46% | -15.23% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1511|2629 | 301|2965 | 1272|2938 | 1070|2799 | 1647|2631 | 1570|2334 | 1100|1901 | 277|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0507 | 0.685 | -0.87% | |
2024-07-01 | 1.0599 | 0.6906 | -0.07% | |
2024-06-30 | 1.0606 | 0.6911 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0607 | 0.6911 | 3.09% | |
2024-06-27 | 1.0289 | 0.6717 | -1.47% |
截至2024-03-31 易方达中证军工指数(LOF)A期末总份额为5.48亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.77亿份,赎回数为0.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 166.00 | 6150.14 | 8.00% |
601989 | 中国重工 | 847.00 | 3949.02 | 5.14% |
600893 | 航发动力 | 99.00 | 3364.44 | 4.38% |
600760 | 中航沈飞 | 81.00 | 2981.61 | 3.88% |
002179 | 中航光电 | 78.00 | 2711.04 | 3.53% |
002625 | 光启技术 | 112.00 | 2501.14 | 3.25% |
000768 | 中航西飞 | 103.00 | 2237.28 | 2.91% |
600372 | 中航机载 | 143.00 | 1681.87 | 2.19% |
600482 | 中国动力 | 81.00 | 1648.87 | 2.14% |
000733 | 振华科技 | 28.00 | 1562.34 | 2.03% |