| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
| 国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-24 | 51.45 | -60.95 | -118.47% | 0.07 | 0.13% | 16.57 | 32.21% |
| 2022-12-31 | -202.92 | -484.04 | 238.54% | -- | -- | 99.70 | -49.13% |
| 2022-06-30 | -109.12 | -330.39 | 302.78% | -- | -- | 57.87 | -53.04% |
| 2021-12-31 | -707.17 | -171.98 | 24.32% | 0.00 | 0.00% | 73.11 | -10.34% |
| 2021-06-30 | -86.26 | -8.90 | 10.32% | 0.00 | 0.00% | 44.07 | -51.09% |
| 2020-12-31 | 153.86 | 46.55 | 30.25% | 0.00 | 0.00% | 13.10 | 8.52% |
| 2020-06-30 | 35.09 | 5.66 | 16.12% | 0.00 | 0.00% | 7.82 | 22.27% |
| 2019-12-31 | 56.94 | 14.18 | 24.90% | -- | -- | 6.08 | 10.67% |
| 2019-06-30 | 33.83 | 11.26 | 33.27% | -- | -- | 3.44 | 10.18% |
