名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 257.04 | -1810.69 | -704.43% | 1.16 | 0.45% | 1479.59 | 575.62% |
2023-06-30 | 557.40 | -153.61 | -27.56% | -- | -- | 846.53 | 151.87% |
2022-12-31 | -436.17 | -1645.73 | 377.31% | 0.80 | -0.18% | 925.27 | -212.13% |
2022-06-30 | 357.68 | -334.35 | -93.48% | 0.24 | 0.07% | 526.37 | 147.16% |
2021-12-31 | -1064.98 | -1977.37 | 185.67% | -2.62 | 0.25% | 1255.94 | -117.93% |
2021-06-30 | 910.91 | -370.09 | -40.63% | -- | -- | 899.54 | 98.75% |
2020-12-31 | -1743.19 | -935.71 | 53.68% | -0.71 | 0.04% | 465.13 | -26.68% |
2020-06-30 | -1657.44 | -492.51 | 29.72% | -- | -- | 252.89 | -15.26% |
2019-12-31 | 1771.39 | -591.94 | -33.42% | -- | -- | 472.86 | 26.69% |
2019-06-30 | 1012.70 | -85.31 | -8.42% | -- | -- | 330.38 | 32.62% |
2018-12-31 | -926.65 | 116.00 | -12.52% | -- | -- | 596.38 | -64.36% |
2018-06-30 | 158.53 | 481.68 | 303.84% | -- | -- | 346.49 | 218.56% |