名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 19.63% | 0.87% | 1.60% | 15.62% | 20.07% | 17.65% | 19.82% | 13.09% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
76|2630 | 1016|2965 | 221|2939 | 3|2800 | 58|2632 | 52|2334 | 27|1901 | 78|1288 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0392 | 1.0392 | 1.76% | |
2024-07-01 | 1.0212 | 1.0212 | -0.01% | |
2024-06-30 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0213 | 1.0213 | 1.38% | |
2024-06-27 | 1.0074 | 1.0074 | -1.71% |
截至2024-03-31 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A期末总份额为1.67亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.48亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 17.00 | 1474.87 | 8.42% |
01088 | 中国神华 | 32.00 | 908.77 | 5.19% |
01308 | 海丰国际 | 62.00 | 803.75 | 4.59% |
01378 | 中国宏桥 | 89.00 | 717.59 | 4.10% |
00857 | 中国石油股份 | 113.00 | 690.18 | 3.94% |
00386 | 中国石油化工股份 | 170.00 | 685.87 | 3.92% |
00883 | 中国海洋石油 | 41.00 | 673.49 | 3.85% |
00998 | 中信银行 | 167.00 | 634.34 | 3.62% |
02343 | 太平洋航运 | 306.00 | 628.78 | 3.59% |
01171 | 兖矿能源 | 38.00 | 570.81 | 3.26% |