| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2853507.3元 |
| 本期利润 | -2736862.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7811713.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2642元 |
| 期末基金资产净值 | 21760605.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1750827.87元 |
| 本期利润 | -584369.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5385228.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 23179384.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207220.25元 |
| 本期利润 | -2690247.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4718870.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 23978973.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341950.01元 |
| 本期利润 | -1423239.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3240022.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 24619043.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2382964.27元 |
| 本期利润 | -2946105.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1593285.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 25418469.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2225655.59元 |
| 本期利润 | 2019310.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1133881.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 27952231.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349484.65元 |
| 本期利润 | 4656783.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1080043.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 30920991.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1472751.07元 |
| 本期利润 | -1829896.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4605298.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 39817949.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1352547.57元 |
| 本期利润 | 6934076.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2836887.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 43856807.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17738.73元 |
| 本期利润 | 4543208.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6435416.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 49563520.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583678.18元 |
| 本期利润 | -11060204.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11680287.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 49799501.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63591.08元 |
| 本期利润 | -4341937.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5624716.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 60761609.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 595628.66元 |
| 本期利润 | 936251.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408540.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 123724497.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
