| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28284970.27 |
| 股票投资 | 28284970.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69879.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14406.91 |
| 应收申购款 | 23954.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 187534.69 |
| 资产总计 | 31086080.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 280023.3 |
| 应付赎回款 | 25686.17 |
| 应付管理人报酬 | 12844.31 |
| 应付托管费 | 2568.86 |
| 应付销售服务费 | 4417.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93510.15 |
| 负债合计 | 419049.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42033826.07 |
| 所有者权益合计 | 30667030.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 31086080.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2716084.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30226346.35 |
| 股票投资 | 30226346.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 624108.09 |
| 应收申购款 | 5144.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 213102.56 |
| 资产总计 | 33784785.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.64 |
| 应付赎回款 | 34189.32 |
| 应付管理人报酬 | 13823.7 |
| 应付托管费 | 2764.75 |
| 应付销售服务费 | 5165.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76892.89 |
| 负债合计 | 132842.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41823321.57 |
| 所有者权益合计 | 33651942.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 33784785.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3459674.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32533321.45 |
| 股票投资 | 32533321.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9416.47 |
| 应收申购款 | 25980.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 213102.56 |
| 资产总计 | 36241495.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.09 |
| 应付赎回款 | 282214.15 |
| 应付管理人报酬 | 15182.38 |
| 应付托管费 | 3036.47 |
| 应付销售服务费 | 6049.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93606.33 |
| 负债合计 | 400096.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43241701.36 |
| 所有者权益合计 | 35841399.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 36241495.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2654516.69 |
| 结算备付金 | 43425.21 |
| 存出保证金 | 834.99 |
| 交易性金融资产 | 32616012.98 |
| 股票投资 | 32616012.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210026.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 537408.89 |
| 应收申购款 | 87576.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231881.76 |
| 资产总计 | 36381683.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 264005.77 |
| 应付赎回款 | 236853.13 |
| 应付管理人报酬 | 14342.14 |
| 应付托管费 | 2868.43 |
| 应付销售服务费 | 5466.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80097.02 |
| 负债合计 | 603633.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40756227.86 |
| 所有者权益合计 | 35778050.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 36381683.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2821394.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 0.31 |
| 交易性金融资产 | 36832160.02 |
| 股票投资 | 36832160.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 301.91 |
| 应收股利 | 33004.75 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 231881.76 |
| 资产总计 | 39918743.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.88 |
| 应付赎回款 | 35227.05 |
| 应付管理人报酬 | 16227.37 |
| 应付托管费 | 3245.47 |
| 应付销售服务费 | 6925.39 |
| 应付税费 | 40.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92503.88 |
| 负债合计 | 160827.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42528867.25 |
| 所有者权益合计 | 39757915.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 39918743.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2477158.65 |
| 结算备付金 | 320709.79 |
| 存出保证金 | 622.9 |
| 交易性金融资产 | 39081059.74 |
| 股票投资 | 39081059.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 864444.17 |
| 应收利息 | 281.47 |
| 应收股利 | 369680.3 |
| 应收申购款 | 20708.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 253626.91 |
| 资产总计 | 43388292.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1304174.85 |
| 应付管理人报酬 | 18022.19 |
| 应付托管费 | 3604.44 |
| 应付销售服务费 | 7162.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58545.27 |
| 负债合计 | 1405110.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36871202.3 |
| 所有者权益合计 | 41983182.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 43388292.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2218669.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 219976.53 |
| 交易性金融资产 | 43320501.6 |
| 股票投资 | 41185067.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2135434.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2333067.85 |
| 应收利息 | 21654.4 |
| 应收股利 | 51588.37 |
| 应收申购款 | 37963.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 253626.91 |
| 资产总计 | 48457048.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2769381.75 |
| 应付管理人报酬 | 19249.5 |
| 应付托管费 | 3849.89 |
| 应付销售服务费 | 6666.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 349.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132258.6 |
| 负债合计 | 4542720.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41395473.0 |
| 所有者权益合计 | 43914328.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 48457048.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3389095.5 |
| 结算备付金 | 3748.29 |
| 存出保证金 | 94.85 |
| 交易性金融资产 | 52187627.23 |
| 股票投资 | 52187627.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 78636.95 |
| 应收利息 | 336.24 |
| 应收股利 | 724664.76 |
| 应收申购款 | 591605.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 253626.91 |
| 资产总计 | 57229435.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 533841.83 |
| 应付赎回款 | 99568.18 |
| 应付管理人报酬 | 23025.76 |
| 应付托管费 | 4605.13 |
| 应付销售服务费 | 8198.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77475.8 |
| 负债合计 | 763917.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63166330.09 |
| 所有者权益合计 | 56465518.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 57229435.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4030924.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 57204609.5 |
| 股票投资 | 57204609.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 948.7 |
| 应收股利 | 104427.21 |
| 应收申购款 | 1068168.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62409078.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49.84 |
| 应付赎回款 | 358281.66 |
| 应付管理人报酬 | 25690.32 |
| 应付托管费 | 5138.06 |
| 应付销售服务费 | 8822.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130588.89 |
| 负债合计 | 533014.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65995961.0 |
| 所有者权益合计 | 61876063.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 62409078.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4007842.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 64089851.3 |
| 股票投资 | 64089851.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 725.45 |
| 应收股利 | 619810.13 |
| 应收申购款 | 6080.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68724310.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.03 |
| 应付赎回款 | 166638.52 |
| 应付管理人报酬 | 27627.41 |
| 应付托管费 | 5525.53 |
| 应付销售服务费 | 9149.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72801.77 |
| 负债合计 | 283916.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77409179.79 |
| 所有者权益合计 | 68440393.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 68724310.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4485676.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 65826457.51 |
| 股票投资 | 65826457.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 902.04 |
| 应收股利 | 38258.26 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70351294.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30687.74 |
| 应付托管费 | 6137.56 |
| 应付销售服务费 | 10531.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293232.38 |
| 负债合计 | 344816.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86483550.5 |
| 所有者权益合计 | 70006478.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 70351294.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4741224.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 80255133.88 |
| 股票投资 | 80255133.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 793.54 |
| 应收股利 | 683799.67 |
| 应收申购款 | 27629.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31717.55 |
| 资产总计 | 85740298.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.08 |
| 应付赎回款 | 168085.05 |
| 应付管理人报酬 | 37143.12 |
| 应付托管费 | 7428.64 |
| 应付销售服务费 | 12942.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138850.53 |
| 负债合计 | 403600.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93236247.86 |
| 所有者权益合计 | 85336697.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 85740298.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31596369.52 |
| 结算备付金 | 677272.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113006663.51 |
| 股票投资 | 113006663.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -246.33 |
| 应收股利 | 63523.69 |
| 应收申购款 | 10378.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 82028.17 |
| 资产总计 | 174435990.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8960835.62 |
| 应付赎回款 | 1318419.82 |
| 应付管理人报酬 | 70595.72 |
| 应付托管费 | 14119.14 |
| 应付销售服务费 | 20691.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93671.87 |
| 负债合计 | 10548206.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163003143.58 |
| 所有者权益合计 | 163887783.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 174435990.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226213428.64 |
| 结算备付金 | 1753333.33 |
| 存出保证金 | 2226938.07 |
| 交易性金融资产 | 86178395.64 |
| 股票投资 | 86178395.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 92458.68 |
| 应收股利 | 36390.87 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 316500945.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77712.53 |
| 应付托管费 | 15542.5 |
| 应付销售服务费 | 27413.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29372.56 |
| 负债合计 | 191665.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314285926.84 |
| 所有者权益合计 | 316309279.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 316500945.23 |
