名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.45% | -1.24% | -2.45% | 3.93% | 3.71% | -7.11% | -14.42% | -33.27% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
678|2629 | 2112|2965 | 1032|2938 | 225|2799 | 664|2631 | 605|2334 | 463|1901 | 884|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.7538 | 0.7538 | -0.24% | |
2024-07-01 | 0.7556 | 0.7556 | -0.01% | |
2024-06-30 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7557 | 0.7557 | 0.48% | |
2024-06-27 | 0.7521 | 0.7521 | -1.47% |
截至2024-03-31 广发恒生中型股指数(LOF)A期末总份额为0.31亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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02899 | 紫金矿业 | 7.00 | 107.96 | 3.54% |
02328 | 中国财险 | 9.00 | 89.81 | 2.95% |
00522 | ASMPT | 0.00 | 39.25 | 1.29% |
00728 | 中国电信 | 18.00 | 70.65 | 2.32% |
01910 | 新秀丽 | 2.00 | 53.94 | 1.77% |
01171 | 兖矿能源 | 3.00 | 52.16 | 1.71% |
00019 | 太古股份公司A | 0.00 | 37.95 | 1.25% |
00087 | 太古股份公司B | 1.00 | 11.56 | 0.38% |
00788 | 中国铁塔 | 60.00 | 49.44 | 1.62% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.00 | 48.77 | 1.60% |