名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8454942.61元 |
本期利润 | -15581674.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39095055.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
期末基金资产净值 | 174820005.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9740337.58元 |
本期利润 | 2570591.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20171788.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0951元 |
期末基金资产净值 | 192034565.09元 |
期末基金份额净值 | 0.9049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18440399.24元 |
本期利润 | -9688877.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.044元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
本期基金份额净值增长率 | -6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26310404.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
期末基金资产净值 | 233874250.48元 |
期末基金份额净值 | 0.8989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4338763.94元 |
本期利润 | -2726038.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10641249.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0513元 |
期末基金资产净值 | 196682122.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2154336.64元 |
本期利润 | -28684857.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1858元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.6% |
本期基金份额净值增长率 | -16.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5847407.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 151055728.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3034258.71元 |
本期利润 | 2238756.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22343649.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.155元 |
期末基金资产净值 | 169361816.19元 |
期末基金份额净值 | 1.1747元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 193122.67元 |
本期利润 | -8501532.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.05% |
本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22099303.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1354元 |
期末基金资产净值 | 188933468.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1572元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 881354.58元 |
本期利润 | -19924907.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.104元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.26% |
本期基金份额净值增长率 | -10.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21566077.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1061元 |
期末基金资产净值 | 224770856.42元 |
期末基金份额净值 | 1.1061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3373137.51元 |
本期利润 | 32557003.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
本期基金份额净值增长率 | 14.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21720384.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
期末基金资产净值 | 196936104.5元 |
期末基金份额净值 | 1.238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3966279.73元 |
本期利润 | 22828971.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1058元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.13% |
本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26751042.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1379元 |
期末基金资产净值 | 229936897.95元 |
期末基金份额净值 | 1.185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7728271.98元 |
本期利润 | -22896871.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18400136.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
期末基金资产净值 | 246348749.57元 |
期末基金份额净值 | 1.0807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4881878.42元 |
本期利润 | -5427155.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.1% |
本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24463478.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
期末基金资产净值 | 268424095.55元 |
期末基金份额净值 | 1.1578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10214267.87元 |
本期利润 | 21763896.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1542元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.48% |
本期基金份额净值增长率 | 17.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10070412.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
期末基金资产净值 | 140779797.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1721元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2478314.62元 |
本期利润 | 2503219.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1003607.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 123364465.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.82% |