名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.89% |
长城收益宝货币C | 0.5094 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4629 | 1.71% |
长城货币B | 0.44581 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4441 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7352.88 |
存出保证金 | 1727.12 |
交易性金融资产 | 16767911.85 |
股票投资 | 16767911.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 5910.16 |
应收申购款 | 96108.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19694217.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.29 |
应付赎回款 | 266581.37 |
应付管理人报酬 | 24455.24 |
应付托管费 | 4075.85 |
应付销售服务费 | 3119.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35569.73 |
负债合计 | 333802.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16571343.56 |
所有者权益合计 | 19360415.21 |
负债和所有者权益合计 | 19694217.59 |
资产: | |
银行存款 | 949516.54 |
结算备付金 | 265946.91 |
存出保证金 | 1721.12 |
交易性金融资产 | 12317450.31 |
股票投资 | 12317450.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 257626.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3408.7 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13795669.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 257114.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16013.86 |
应付托管费 | 2668.99 |
应付销售服务费 | 426.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 13821.96 |
负债合计 | 290045.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11429036.06 |
所有者权益合计 | 13505623.96 |
负债和所有者权益合计 | 13795669.73 |