日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -54035291.65元 |
本期利润 | -10181988.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67903698.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0816元 |
期末基金资产净值 | 777579288.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48252639.02元 |
本期利润 | 10294291.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76402240.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0744元 |
期末基金资产净值 | 983902421.4元 |
期末基金份额净值 | 0.9584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42057328.06元 |
本期利润 | -98085545.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0557元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
本期基金份额净值增长率 | -5.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58680158.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
期末基金资产净值 | 1097823623.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9493元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8797281.77元 |
本期利润 | -28431869.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19881696.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
期末基金资产净值 | 1666364445.8元 |
期末基金份额净值 | 0.9882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.18% |