| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 122743.63 |
| 交易性金融资产 | 732103373.51 |
| 股票投资 | 66968.78 |
| 基金投资 | 732036404.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41908179.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 778495965.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 657869.89 |
| 应付托管费 | 98680.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160127.32 |
| 负债合计 | 916677.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832603760.61 |
| 所有者权益合计 | 777579288.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 778495965.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85683128.59 |
| 结算备付金 | 56490.77 |
| 存出保证金 | 382568.28 |
| 交易性金融资产 | 967693775.66 |
| 股票投资 | 321276.64 |
| 基金投资 | 967372499.02 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55460943.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109276926.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124215513.52 |
| 应付管理人报酬 | 881374.48 |
| 应付托管费 | 135927.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141689.39 |
| 负债合计 | 125374505.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1026556422.39 |
| 所有者权益合计 | 983902421.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109276926.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58248082.23 |
| 结算备付金 | 666388.7 |
| 存出保证金 | 260517.7 |
| 交易性金融资产 | 1092801895.5 |
| 股票投资 | 77625020.15 |
| 基金投资 | 1014842996.87 |
| 债券投资 | 333878.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24303342.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1176280226.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2469276.36 |
| 应付赎回款 | 74160609.51 |
| 应付管理人报酬 | 1232982.88 |
| 应付托管费 | 188380.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405351.44 |
| 负债合计 | 78456603.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1156503781.13 |
| 所有者权益合计 | 1097823623.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1176280226.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5479421.89 |
| 结算备付金 | 598893.71 |
| 存出保证金 | 366481.14 |
| 交易性金融资产 | 1654377690.98 |
| 股票投资 | 242954169.48 |
| 基金投资 | 1411423521.5 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1670822487.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2645257.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1397183.18 |
| 应付托管费 | 213618.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201983.13 |
| 负债合计 | 4458041.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1686246142.01 |
| 所有者权益合计 | 1666364445.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1670822487.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150921821.36 |
| 结算备付金 | 5793759.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1730916512.27 |
| 股票投资 | 121366238.72 |
| 基金投资 | 1609550273.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20000000.0 |
| 应收利息 | 42898.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1907674991.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20959887.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413764.29 |
| 应付托管费 | 62064.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 21514146.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1886865083.58 |
| 所有者权益合计 | 1886160844.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1907674991.66 |
