| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 784683.23 |
| 1.利息收入 | 74960.38 |
| 存款利息收入 | 74960.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43144305.05 |
| 股票投资收益 | 7366315.03 |
| 基金投资收益 | -59888001.42 |
| 债券投资收益 | 153662.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9223718.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43853303.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724.69 |
| 减：二、费用 | 10966671.67 |
| 1.管理人报酬 | 9356816.46 |
| 2.托管费 | 1427825.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169897.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181988.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181988.44 |
| 一、收入： | 16618884.62 |
| 1.利息收入 | 48807.68 |
| 存款利息收入 | 48807.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41976853.92 |
| 股票投资收益 | 7392775.49 |
| 基金投资收益 | -53619267.18 |
| 债券投资收益 | 153662.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4095974.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58546930.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6324592.78 |
| 1.管理人报酬 | 5389683.69 |
| 2.托管费 | 830233.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92543.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10294291.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10294291.84 |
| 一、收入： | -78585695.57 |
| 1.利息收入 | 56095.15 |
| 存款利息收入 | 56095.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22643788.87 |
| 股票投资收益 | -44682981.87 |
| 基金投资收益 | -13537589.42 |
| 债券投资收益 | 89193.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35487588.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56028217.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30215.76 |
| 减：二、费用 | 19499850.1 |
| 1.管理人报酬 | 16781264.65 |
| 2.托管费 | 2564220.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924.96 |
| 6.其他费用 | 153439.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98085545.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98085545.67 |
| 一、收入： | -18209571.9 |
| 1.利息收入 | 28281.58 |
| 存款利息收入 | 28281.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18963238.9 |
| 股票投资收益 | 825286.7 |
| 基金投资收益 | -2343531.14 |
| 债券投资收益 | 39863.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20441619.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37229151.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28059.0 |
| 减：二、费用 | 10222297.71 |
| 1.管理人报酬 | 8792000.92 |
| 2.托管费 | 1343194.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 924.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 924.96 |
| 6.其他费用 | 86177.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28431869.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28431869.61 |
