日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率:0.8%
服务保障:
众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 07-22~08-02 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银中证内地资源… | 1.096 | 2.33% |
民生加银中证内地资源… | 1.085 | 2.26% |
民生加银红利回报混合 | 2.418 | 1.94% |
民生加银转债优选C | 0.794 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.4551 | 2.33% |
民生加银现金宝货币D | 0.4552 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.16% | 0.14% | -0.55% | 0.50% | 1.16% | -1.43% | -4.39% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 0.96% | 0.22% | -0.31% | 0.42% | 1.06% | -1.23% | -2.85% | -2.26% |
同类排名[混合型] |
49|92 | 58|93 | 73|93 | 45|92 | 49|92 | 57|83 | 36|54 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-01 | 0.9447 | 0.9447 | 0.18% | |
2024-06-30 | 0.943 | 0.943 | 0.00% | |
2024-06-27 | 0.9408 | 0.9408 | -0.36% | |
2024-06-26 | 0.9442 | 0.9442 | 0.13% | |
2024-06-25 | 0.943 | 0.943 | -0.04% |
截至2024-03-31 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)期末总份额为6.01亿份,相比减少2.31亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.31亿份)