名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112173363.07 |
1.利息收入 | 257556.37 |
存款利息收入 | 257556.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77222398.62 |
股票投资收益 | -84727863.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 808.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7504656.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35326254.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117733.32 |
减:二、费用 | 11128388.39 |
1.管理人报酬 | 8791050.41 |
2.托管费 | 1465175.02 |
3.销售服务费 | 660403.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211759.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123301751.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123301751.46 |
一、收入: | -53999845.1 |
1.利息收入 | 124540.33 |
存款利息收入 | 124540.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28875162.86 |
股票投资收益 | -33092038.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 911.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4215964.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25333278.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84055.84 |
减:二、费用 | 6530815.9 |
1.管理人报酬 | 5206754.59 |
2.托管费 | 867792.39 |
3.销售服务费 | 346324.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109944.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60530661.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60530661.0 |
一、收入: | -142586577.22 |
1.利息收入 | 287589.15 |
存款利息收入 | 287589.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144211326.86 |
股票投资收益 | -152958669.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8747342.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
925319.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411841.35 |
减:二、费用 | 14211561.36 |
1.管理人报酬 | 11339507.83 |
2.托管费 | 1889917.96 |
3.销售服务费 | 760978.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221156.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156798138.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156798138.58 |
一、收入: | -63195927.95 |
1.利息收入 | 132966.14 |
存款利息收入 | 132966.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32634719.24 |
股票投资收益 | -39496685.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6861966.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30974528.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280354.11 |
减:二、费用 | 7348420.03 |
1.管理人报酬 | 5867911.99 |
2.托管费 | 977985.33 |
3.销售服务费 | 392859.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109663.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70544347.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70544347.98 |
一、收入: | 32756494.7 |
1.利息收入 | 1002050.96 |
存款利息收入 | 1002050.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14313724.51 |
股票投资收益 | 14313724.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15490211.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1950508.2 |
减:二、费用 | 10083045.25 |
1.管理人报酬 | 6878687.14 |
2.托管费 | 1146447.87 |
3.销售服务费 | 329191.85 |
4.交易费用 | 1628413.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100305.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22673449.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22673449.45 |