| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112173363.07 |
| 1.利息收入 | 257556.37 |
| 存款利息收入 | 257556.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77222398.62 |
| 股票投资收益 | -84727863.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7504656.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35326254.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117733.32 |
| 减：二、费用 | 11128388.39 |
| 1.管理人报酬 | 8791050.41 |
| 2.托管费 | 1465175.02 |
| 3.销售服务费 | 660403.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211759.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123301751.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123301751.46 |
| 一、收入： | -53999845.1 |
| 1.利息收入 | 124540.33 |
| 存款利息收入 | 124540.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28875162.86 |
| 股票投资收益 | -33092038.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 911.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4215964.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25333278.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84055.84 |
| 减：二、费用 | 6530815.9 |
| 1.管理人报酬 | 5206754.59 |
| 2.托管费 | 867792.39 |
| 3.销售服务费 | 346324.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109944.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60530661.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60530661.0 |
| 一、收入： | -142586577.22 |
| 1.利息收入 | 287589.15 |
| 存款利息收入 | 287589.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144211326.86 |
| 股票投资收益 | -152958669.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8747342.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
925319.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411841.35 |
| 减：二、费用 | 14211561.36 |
| 1.管理人报酬 | 11339507.83 |
| 2.托管费 | 1889917.96 |
| 3.销售服务费 | 760978.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221156.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156798138.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156798138.58 |
| 一、收入： | -63195927.95 |
| 1.利息收入 | 132966.14 |
| 存款利息收入 | 132966.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32634719.24 |
| 股票投资收益 | -39496685.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6861966.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30974528.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280354.11 |
| 减：二、费用 | 7348420.03 |
| 1.管理人报酬 | 5867911.99 |
| 2.托管费 | 977985.33 |
| 3.销售服务费 | 392859.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109663.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70544347.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70544347.98 |
| 一、收入： | 32756494.7 |
| 1.利息收入 | 1002050.96 |
| 存款利息收入 | 1002050.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14313724.51 |
| 股票投资收益 | 14313724.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15490211.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950508.2 |
| 减：二、费用 | 10083045.25 |
| 1.管理人报酬 | 6878687.14 |
| 2.托管费 | 1146447.87 |
| 3.销售服务费 | 329191.85 |
| 4.交易费用 | 1628413.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100305.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22673449.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22673449.45 |
