| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.85% | -2.58% | -4.76% | -19.07% | -15.39% | -25.95% | -33.63% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3189|4158 | 3652|4492 | 2823|4457 | 4127|4360 | 3876|4236 | 3396|3900 | 1726|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5507 | 0.5507 | 0.07% | |
| 2024-08-22 | 0.5503 | 0.5503 | -0.99% | |
| 2024-08-21 | 0.5558 | 0.5558 | -0.23% | |
| 2024-08-20 | 0.5571 | 0.5571 | -0.94% | |
| 2024-08-19 | 0.5624 | 0.5624 | -0.51% |
截至2024-06-30 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A期末总份额为6.27亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 17.00 | 3735.53 | 8.69% |
| 603369 | 今世缘 | 72.00 | 3352.92 | 7.80% |
| 000596 | 古井贡酒 | 15.00 | 3320.43 | 7.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3286.95 | 7.64% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.00 | 2584.64 | 6.01% |
| 000858 | 五粮液 | 18.00 | 2425.08 | 5.64% |
| 689009 | 九号公司 | 61.00 | 2255.16 | 5.24% |
| 300498 | 温氏股份 | 91.00 | 1815.19 | 4.22% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 203.00 | 1799.58 | 4.18% |
| 605296 | 神农集团 | 47.00 | 1676.94 | 3.90% |
