中欧创新未来混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252860687.56元 |
| 本期利润 |
-359934434.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-974100755.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1935元 |
| 期末基金资产净值 |
4060025972.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81009490.44元 |
| 本期利润 |
185240370.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-751274021.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
4924809867.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2228730379.01元 |
| 本期利润 |
-3093288643.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-780006338.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1261元 |
| 期末基金资产净值 |
5475538062.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1824772123.09元 |
| 本期利润 |
-2531695888.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-462385348.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
6934030346.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224384586.14元 |
| 本期利润 |
1121671062.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1370559825.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
11245963674.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656727037.45元 |
| 本期利润 |
1459148499.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
802902276.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
11583441112.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187714238.67元 |
| 本期利润 |
1090172444.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146175239.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
10124292612.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
