名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6443 | 1.32% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6321 | 1.31% |
中欧潜力价值灵活配置… | 1.5479 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4206 | 1.78% |
中欧货币D | 0.4206 | 1.78% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4347 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -263975201.94 |
1.利息收入 | 1511089.87 |
存款利息收入 | 1423417.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159045579.41 |
股票投资收益 | -184590552.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3258276.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22286696.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107073746.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
633034.54 |
减:二、费用 | 95959232.56 |
1.管理人报酬 | 66571689.09 |
2.托管费 | 9705901.9 |
3.销售服务费 | 19411803.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269837.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-359934434.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-359934434.5 |
一、收入: | 241201032.27 |
1.利息收入 | 945647.25 |
存款利息收入 | 857974.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26426456.31 |
股票投资收益 | -42247650.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1455981.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14365212.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266249861.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
431980.09 |
减:二、费用 | 55960661.47 |
1.管理人报酬 | 39872070.02 |
2.托管费 | 5316275.98 |
3.销售服务费 | 10632552.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139763.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185240370.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185240370.8 |
一、收入: | -2941892933.94 |
1.利息收入 | 9851065.22 |
存款利息收入 | 9642575.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2088528862.9 |
股票投资收益 | -2128683955.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3946407.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36208685.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-864558264.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1343128.09 |
减:二、费用 | 151395709.42 |
1.管理人报酬 | 107929974.22 |
2.托管费 | 14390663.23 |
3.销售服务费 | 28781326.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 293734.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3093288643.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3093288643.36 |
一、收入: | -2444638291.03 |
1.利息收入 | 8490062.26 |
存款利息收入 | 8281572.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1747108982.33 |
股票投资收益 | -1771321466.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24212484.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-706923765.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
904394.42 |
减:二、费用 | 87057597.44 |
1.管理人报酬 | 62069181.59 |
2.托管费 | 8275890.9 |
3.销售服务费 | 16551781.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160743.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2531695888.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2531695888.47 |
一、收入: | 1441884546.9 |
1.利息收入 | 17853115.25 |
存款利息收入 | 13800021.89 |
债券利息收入 | 203.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1526744955.35 |
股票投资收益 | 1465307478.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 893693.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60543783.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102713523.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 320213484.46 |
1.管理人报酬 | 164777226.18 |
2.托管费 | 21970296.92 |
3.销售服务费 | 43940593.57 |
4.交易费用 | 89268867.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1121671062.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1121671062.44 |
一、收入: | 1615826233.22 |
1.利息收入 | 9785663.38 |
存款利息收入 | 7254282.26 |
债券利息收入 | 203.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
803619107.69 |
股票投资收益 | 763644096.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 893693.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39081317.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
802421462.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 156677733.62 |
1.管理人报酬 | 80094912.61 |
2.托管费 | 10679321.73 |
3.销售服务费 | 21358643.31 |
4.交易费用 | 44413382.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131472.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1459148499.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1459148499.6 |
一、收入: | 1115767988.83 |
1.利息收入 | 30971533.91 |
存款利息收入 | 18266941.66 |
债券利息收入 | 23.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
178628629.07 |
股票投资收益 | 178628629.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
902458205.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3709620.27 |
减:二、费用 | 25595544.58 |
1.管理人报酬 | 3215317.1 |
2.托管费 | 428708.94 |
3.销售服务费 | 857417.89 |
4.交易费用 | 20953700.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1090172444.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1090172444.25 |