| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6443 | 1.32% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6321 | 1.31% |
| 中欧潜力价值灵活配置… | 1.5479 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4206 | 1.78% |
| 中欧货币D | 0.4206 | 1.78% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4347 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -26397.52 | -18459.06 | 69.93% | 325.83 | -1.23% | 2228.67 | -8.44% |
| 2023-06-30 | 24120.10 | -4224.77 | -17.52% | 145.60 | 0.60% | 1436.52 | 5.96% |
| 2022-12-31 | -294189.29 | -212868.40 | 72.36% | 394.64 | -0.13% | 3620.87 | -1.23% |
| 2022-06-30 | -244463.83 | -177132.15 | 72.46% | -- | -- | 2421.25 | -0.99% |
| 2021-12-31 | 144188.45 | 146530.75 | 101.62% | 89.37 | 0.06% | 6054.38 | 4.20% |
| 2021-06-30 | 161582.62 | 76364.41 | 47.26% | 89.37 | 0.06% | 3908.13 | 2.42% |
| 2020-12-31 | 111576.80 | 17862.86 | 16.01% | -- | -- | -- | -- |
