名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧碳中和混合发起A | 0.6443 | 1.32% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6321 | 1.31% |
中欧潜力价值灵活配置… | 1.5479 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4206 | 1.78% |
中欧货币D | 0.4206 | 1.78% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.4347 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9595.92 | 6657.17 | 69.37% | 970.59 | 10.11% | -- | -- | 1941.18 | 20.23% |
2023-06-30 | 5596.07 | 3987.21 | 71.25% | 531.63 | 9.50% | -- | -- | 1063.26 | 19.00% |
2022-12-31 | 15139.57 | 10793.00 | 71.29% | 1439.07 | 9.51% | -- | -- | 2878.13 | 19.01% |
2022-06-30 | 8705.76 | 6206.92 | 71.30% | 827.59 | 9.51% | -- | -- | 1655.18 | 19.01% |
2021-12-31 | 32021.35 | 16477.72 | 51.46% | 2197.03 | 6.86% | 8926.89 | 27.88% | 4394.06 | 13.72% |
2021-06-30 | 15667.77 | 8009.49 | 51.12% | 1067.93 | 6.82% | 4441.34 | 28.35% | 2135.86 | 13.63% |
2020-12-31 | 2559.55 | 321.53 | 12.56% | 42.87 | 1.67% | 2095.37 | 81.86% | 85.74 | 3.35% |