| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -770149519.99 |
| 1.利息收入 | 1701646.74 |
| 存款利息收入 | 1701646.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-469136143.96 |
| 股票投资收益 | -506795451.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37659307.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303238239.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523216.23 |
| 减：二、费用 | 84500254.78 |
| 1.管理人报酬 | 58604786.09 |
| 2.托管费 | 8523661.25 |
| 3.销售服务费 | 17047322.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324484.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-854649774.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-854649774.77 |
| 一、收入： | -370762747.87 |
| 1.利息收入 | 830420.25 |
| 存款利息收入 | 830420.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141220796.33 |
| 股票投资收益 | -172566631.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31345834.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230717291.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344919.68 |
| 减：二、费用 | 50241236.14 |
| 1.管理人报酬 | 35763861.13 |
| 2.托管费 | 4768514.82 |
| 3.销售服务费 | 9537029.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171830.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421003984.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421003984.01 |
| 一、收入： | -1591558544.04 |
| 1.利息收入 | 3452614.54 |
| 存款利息收入 | 3452614.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1189605920.84 |
| 股票投资收益 | -1247046921.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9341618.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48099381.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406928354.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1523116.77 |
| 减：二、费用 | 142471741.69 |
| 1.管理人报酬 | 101503098.28 |
| 2.托管费 | 13533746.46 |
| 3.销售服务费 | 27067492.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367386.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1734030285.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1734030285.73 |
| 一、收入： | -1204945911.54 |
| 1.利息收入 | 1930048.47 |
| 存款利息收入 | 1930048.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1110016790.77 |
| 股票投资收益 | -1143144324.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4811297.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28316236.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97740102.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
880933.14 |
| 减：二、费用 | 81863585.41 |
| 1.管理人报酬 | 58340497.64 |
| 2.托管费 | 7778733.04 |
| 3.销售服务费 | 15557466.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186882.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286809496.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1286809496.95 |
| 一、收入： | 1913040451.69 |
| 1.利息收入 | 14144723.78 |
| 存款利息收入 | 13718012.8 |
| 债券利息收入 | 1592.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2024814534.95 |
| 股票投资收益 | 1963034119.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2866574.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58913840.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125918807.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 249498618.91 |
| 1.管理人报酬 | 141905240.8 |
| 2.托管费 | 18920698.8 |
| 3.销售服务费 | 37841397.58 |
| 4.交易费用 | 50560034.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271241.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1663541832.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1663541832.78 |
| 一、收入： | 1459621545.16 |
| 1.利息收入 | 5829218.6 |
| 存款利息收入 | 5402754.75 |
| 债券利息收入 | 1344.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
563475483.26 |
| 股票投资收益 | 527483000.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1989867.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34002615.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
890316843.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115782312.01 |
| 1.管理人报酬 | 67247151.54 |
| 2.托管费 | 8966286.9 |
| 3.销售服务费 | 17932573.77 |
| 4.交易费用 | 21528166.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108128.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343839233.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343839233.15 |
| 一、收入： | 609760373.37 |
| 1.利息收入 | 42457332.82 |
| 存款利息收入 | 21507021.95 |
| 债券利息收入 | 65.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23846750.52 |
| 股票投资收益 | 23633682.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117067.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
527836908.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15619381.09 |
| 减：二、费用 | 22610760.25 |
| 1.管理人报酬 | 2681542.97 |
| 2.托管费 | 357539.05 |
| 3.销售服务费 | 715078.12 |
| 4.交易费用 | 18782219.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74380.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587149613.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587149613.12 |
