名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.45% | -0.98% | -6.84% | -13.18% | -7.83% | -17.79% | -36.20% | -40.90% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2639|4158 | 1871|4492 | 3860|4457 | 2953|4360 | 2617|4236 | 2276|3900 | 1997|3220 | 1090|2147 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.7271 | 0.7271 | -0.11% | |
2024-08-22 | 0.7279 | 0.7279 | 0.12% | |
2024-08-21 | 0.727 | 0.727 | -0.15% | |
2024-08-20 | 0.7281 | 0.7281 | -1.07% | |
2024-08-19 | 0.736 | 0.736 | 0.23% |
截至2024-06-30 易方达创新未来混合(LOF)期末总份额为36.69亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为1.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002180 | 纳思达 | 882.00 | 23316.53 | 7.84% |
002916 | 深南电路 | 131.00 | 13890.40 | 4.67% |
601233 | 桐昆股份 | 863.00 | 13782.73 | 4.63% |
06078 | 海吉亚医疗 | 423.00 | 10881.57 | 3.66% |
002415 | 海康威视 | 348.00 | 10760.06 | 3.62% |
600160 | 巨化股份 | 397.00 | 9602.29 | 3.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 248.00 | 9550.23 | 3.21% |
002463 | 沪电股份 | 235.00 | 8605.24 | 2.89% |
600989 | 宝丰能源 | 482.00 | 8355.29 | 2.81% |
000403 | 派林生物 | 308.00 | 8223.20 | 2.76% |