嘉实产业优选混合(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
350409.4 |
| 存出保证金 |
94699.83 |
| 交易性金融资产 |
723251573.07 |
| 股票投资 |
723251573.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
228224.0 |
| 应收申购款 |
27029.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796160363.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26487.44 |
| 应付赎回款 |
1394527.99 |
| 应付管理人报酬 |
803963.12 |
| 应付托管费 |
133993.84 |
| 应付销售服务费 |
1377.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389784.61 |
| 负债合计 |
2750134.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832711800.39 |
| 所有者权益合计 |
793410229.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
796160363.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52266088.05 |
| 结算备付金 |
702916.18 |
| 存出保证金 |
94533.28 |
| 交易性金融资产 |
926924030.89 |
| 股票投资 |
926924030.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2523761.63 |
| 应收申购款 |
49720.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982561050.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.63 |
| 应付赎回款 |
788644.82 |
| 应付管理人报酬 |
1203166.6 |
| 应付托管费 |
200527.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
378771.7 |
| 负债合计 |
2571121.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933990787.71 |
| 所有者权益合计 |
979989929.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
982561050.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102419209.4 |
| 结算备付金 |
521760.75 |
| 存出保证金 |
165273.52 |
| 交易性金融资产 |
983587952.38 |
| 股票投资 |
933037911.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50550041.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69457.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16258.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086779912.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1843700.04 |
| 应付赎回款 |
786460.93 |
| 应付管理人报酬 |
1395657.48 |
| 应付托管费 |
232609.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533981.27 |
| 负债合计 |
4792409.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1021115526.81 |
| 所有者权益合计 |
1081987503.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086779912.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113525061.66 |
| 结算备付金 |
227853.21 |
| 存出保证金 |
196238.55 |
| 交易性金融资产 |
1095491640.25 |
| 股票投资 |
1065174330.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30317309.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14559135.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3254766.62 |
| 应收申购款 |
74264.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227328960.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2247504.22 |
| 应付赎回款 |
2391140.99 |
| 应付管理人报酬 |
1487123.51 |
| 应付托管费 |
247853.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564729.65 |
| 负债合计 |
6938352.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122824142.32 |
| 所有者权益合计 |
1220390608.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227328960.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178299245.15 |
| 结算备付金 |
808805.26 |
| 存出保证金 |
1533468.98 |
| 交易性金融资产 |
1429956344.78 |
| 股票投资 |
1429956344.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74643.23 |
| 应收利息 |
37185.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610709692.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2102491.5 |
| 应付托管费 |
350415.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276000.0 |
| 负债合计 |
3004243.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343233153.49 |
| 所有者权益合计 |
1607705448.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610709692.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413755634.56 |
| 结算备付金 |
14286.62 |
| 存出保证金 |
1907998.99 |
| 交易性金融资产 |
1319263107.39 |
| 股票投资 |
1319263107.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2942933.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2737883961.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166547147.4 |
| 应付管理人报酬 |
522288.7 |
| 应付托管费 |
156686.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30594.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137077.97 |
| 负债合计 |
167455603.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2152387715.53 |
| 所有者权益合计 |
2570428357.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2737883961.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4737902779.18 |
| 结算备付金 |
5556.63 |
| 存出保证金 |
719621.56 |
| 交易性金融资产 |
3904409656.81 |
| 股票投资 |
1504844656.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2399565000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5804507746.74 |
| 应收证券清算款 |
139872452.38 |
| 应收利息 |
50621443.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14638039256.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1206209.66 |
| 应付托管费 |
361862.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293422.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
4083582.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11958998673.1 |
| 所有者权益合计 |
14633955673.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14638039256.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950369.71 |
| 结算备付金 |
131812242.62 |
| 存出保证金 |
450269.58 |
| 交易性金融资产 |
18324669240.2 |
| 股票投资 |
4351205240.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13973464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433465.39 |
| 应收利息 |
227322552.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18685638140.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4519917195.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1186065.61 |
| 应付托管费 |
355819.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
564925.06 |
| 应付利息 |
2615984.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
4525387271.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11958679772.0 |
| 所有者权益合计 |
14160250868.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18685638140.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1131464.69 |
| 结算备付金 |
101105515.05 |
| 存出保证金 |
1163784.74 |
| 交易性金融资产 |
15628714443.7 |
| 股票投资 |
3718246843.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11910467600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1809861.74 |
| 应收利息 |
172525637.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15906450707.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3034056896.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1054577.65 |
| 应付托管费 |
316373.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
618830.82 |
| 应付利息 |
110490.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109398.38 |
| 负债合计 |
3036746248.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11958260867.0 |
| 所有者权益合计 |
12869704459.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15906450707.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953435.28 |
| 结算备付金 |
160854123.4 |
| 存出保证金 |
71980.5 |
| 交易性金融资产 |
14727887106.7 |
| 股票投资 |
1025150306.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13702736800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499746247.59 |
| 应收利息 |
258813577.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15648326471.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2937269799.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1074823.44 |
| 应付托管费 |
322447.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
511671.09 |
| 应付利息 |
493237.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2939970067.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11957825493.1 |
| 所有者权益合计 |
12708356404.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15648326471.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1507587.88 |
| 结算备付金 |
129897783.34 |
| 存出保证金 |
210788.54 |
| 交易性金融资产 |
15497447701.8 |
| 股票投资 |
29483201.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15467964500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1585850.1 |
| 应收利息 |
231214757.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15861864469.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3419133087.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019506.06 |
| 应付托管费 |
305851.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
584922.39 |
| 应付利息 |
503317.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106832.48 |
| 负债合计 |
3421727663.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11956825056.9 |
| 所有者权益合计 |
12440136805.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15861864469.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2214259.26 |
| 结算备付金 |
30825467.5 |
| 存出保证金 |
143773.38 |
| 交易性金融资产 |
15101608178.0 |
| 股票投资 |
28981078.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15072627100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501934439.25 |
| 应收利息 |
296725958.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15933452075.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3610200527.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
741924.86 |
| 应付托管费 |
222577.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
460657.75 |
| 应付利息 |
402808.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145328.48 |
| 负债合计 |
3612263171.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11956825056.9 |
| 所有者权益合计 |
12321188903.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15933452075.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2039397.59 |
| 结算备付金 |
454569.88 |
| 存出保证金 |
551183.74 |
| 交易性金融资产 |
13456763449.6 |
| 股票投资 |
22967448.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13433796001.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209033863.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13668842464.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1479268669.59 |
| 应付证券清算款 |
1392550.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1033048.77 |
| 应付托管费 |
309914.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
425494.82 |
| 应付利息 |
204876.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
1482844559.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11950905527.1 |
| 所有者权益合计 |
12185997905.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13668842464.5 |
