| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75435401.2 |
| 1.利息收入 | 529104.05 |
| 存款利息收入 | 529104.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59637005.78 |
| 股票投资收益 | 33151345.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40913.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26444746.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135695750.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94239.09 |
| 减：二、费用 | 16047071.1 |
| 1.管理人报酬 | 13521199.68 |
| 2.托管费 | 2253533.22 |
| 3.销售服务费 | 4306.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268020.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91482472.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91482472.3 |
| 一、收入： | 2684320.96 |
| 1.利息收入 | 304802.86 |
| 存款利息收入 | 304802.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108440871.85 |
| 股票投资收益 | 95891100.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40913.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12508858.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106113576.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52222.32 |
| 减：二、费用 | 9338131.32 |
| 1.管理人报酬 | 7889336.34 |
| 2.托管费 | 1314889.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133893.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6653810.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6653810.36 |
| 一、收入： | -160450551.79 |
| 1.利息收入 | 946350.19 |
| 存款利息收入 | 946350.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158685775.43 |
| 股票投资收益 | -189087187.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4062008.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26339404.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2796432.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85305.77 |
| 减：二、费用 | 21490173.37 |
| 1.管理人报酬 | 18189259.79 |
| 2.托管费 | 3031543.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269366.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181940725.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181940725.16 |
| 一、收入： | -138204477.84 |
| 1.利息收入 | 586963.22 |
| 存款利息收入 | 586963.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65745414.68 |
| 股票投资收益 | -80233966.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564850.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13923701.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73092471.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46445.23 |
| 减：二、费用 | 11698050.32 |
| 1.管理人报酬 | 9884133.0 |
| 2.托管费 | 1647355.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166560.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149902528.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149902528.16 |
| 一、收入： | 24210593.29 |
| 1.利息收入 | 1546300.18 |
| 存款利息收入 | 1546300.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59766809.73 |
| 股票投资收益 | 46806104.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12960705.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38744324.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1641808.21 |
| 减：二、费用 | 15302695.47 |
| 1.管理人报酬 | 11736589.17 |
| 2.托管费 | 1957037.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1433177.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175891.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8907897.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8907897.82 |
| 一、收入： | 435849931.4 |
| 1.利息收入 | 236635664.66 |
| 存款利息收入 | 4535958.79 |
| 债券利息收入 | 222079025.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907243329.97 |
| 股票投资收益 | 886036544.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11514036.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32720821.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711209160.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3180097.23 |
| 减：二、费用 | 57349855.79 |
| 1.管理人报酬 | 7785270.08 |
| 2.托管费 | 2335581.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6994726.85 |
| 5.利息支出 | 39689814.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39689814.46 |
| 6.其他费用 | 194679.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378500075.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378500075.61 |
| 一、收入： | 529825706.0 |
| 1.利息收入 | 230478993.42 |
| 存款利息收入 | 1657198.52 |
| 债券利息收入 | 220996119.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888961109.0 |
| 股票投资收益 | 876709867.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12558475.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24809716.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589614396.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56502787.18 |
| 1.管理人报酬 | 7262981.38 |
| 2.托管费 | 2178894.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6863411.08 |
| 5.利息支出 | 39689814.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39689814.46 |
| 6.其他费用 | 161179.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473322918.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473322918.82 |
| 一、收入： | 1561806543.83 |
| 1.利息收入 | 465611096.17 |
| 存款利息收入 | 2771093.8 |
| 债券利息收入 | 462746792.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422365753.44 |
| 股票投资收益 | 361803433.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34839895.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95402216.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673829694.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110839003.81 |
| 1.管理人报酬 | 13196744.84 |
| 2.托管费 | 3959023.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5285822.16 |
| 5.利息支出 | 87244030.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87244030.39 |
| 6.其他费用 | 329161.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1450967540.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1450967540.02 |
| 一、收入： | 210165748.18 |
| 1.利息收入 | 239668445.21 |
| 存款利息收入 | 1527809.5 |
| 债券利息收入 | 238047426.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49607618.85 |
| 股票投资收益 | -12555461.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2636413.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59526667.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79110315.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 49281069.6 |
| 1.管理人报酬 | 6384456.63 |
| 2.托管费 | 1915336.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2961590.95 |
| 5.利息支出 | 37443135.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37443135.62 |
| 6.其他费用 | 165053.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160884678.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160884678.58 |
| 一、收入： | 605250518.34 |
| 1.利息收入 | 544498930.17 |
| 存款利息收入 | 2160970.41 |
| 债券利息收入 | 542296317.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32121492.05 |
| 股票投资收益 | 33847281.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2691741.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965952.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28630096.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89993229.57 |
| 1.管理人报酬 | 12454755.01 |
| 2.托管费 | 3736426.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309993.22 |
| 5.利息支出 | 72461814.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72461814.31 |
| 6.其他费用 | 311967.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
515257288.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
515257288.77 |
| 一、收入： | 289539802.55 |
| 1.利息收入 | 275356801.13 |
| 存款利息收入 | 714257.2 |
| 债券利息收入 | 274636725.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3754031.25 |
| 股票投资收益 | 1591572.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5897248.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551643.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17937032.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41459514.78 |
| 1.管理人报酬 | 6112053.53 |
| 2.托管费 | 1833615.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41334.06 |
| 5.利息支出 | 32969650.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32969650.73 |
| 6.其他费用 | 157017.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248080287.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248080287.77 |
| 一、收入： | 247378746.26 |
| 1.利息收入 | 218325471.07 |
| 存款利息收入 | 11142068.67 |
| 债券利息收入 | 178616819.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7448088.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7448088.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36501363.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12286368.25 |
| 1.管理人报酬 | 5915337.3 |
| 2.托管费 | 1774601.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88330.95 |
| 5.利息支出 | 4091910.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4091910.5 |
| 6.其他费用 | 186751.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235092378.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235092378.01 |
