| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7543.54 | 3315.13 | -43.95% | 4.09 | -0.05% | 2644.47 | -35.06% |
| 2023-06-30 | 268.43 | 9589.11 | 3572.27% | 4.09 | 1.52% | 1250.89 | 466.00% |
| 2022-12-31 | -16045.06 | -18908.72 | 117.85% | 406.20 | -2.53% | 2633.94 | -16.42% |
| 2022-06-30 | -13820.45 | -8023.40 | 58.05% | 56.49 | -0.41% | 1392.37 | -10.07% |
| 2021-12-31 | 2421.06 | 4680.61 | 193.33% | -- | -- | 1296.07 | 53.53% |
| 2021-08-02 | 43584.99 | 88603.65 | 203.29% | -1151.40 | -2.64% | 3272.08 | 7.51% |
| 2021-06-30 | 52982.57 | 87670.99 | 165.47% | -1255.85 | -2.37% | 2480.97 | 4.68% |
| 2020-12-31 | 156180.65 | 36180.34 | 23.17% | -3483.99 | -2.23% | 9540.22 | 6.11% |
| 2020-06-30 | 21016.57 | -1255.55 | -5.97% | 263.64 | 1.25% | 5952.67 | 28.32% |
| 2019-12-31 | 60525.05 | 3384.73 | 5.59% | -269.17 | -0.44% | 96.60 | 0.16% |
| 2019-06-30 | 28953.98 | 159.16 | 0.55% | -589.72 | -2.04% | 55.16 | 0.19% |
| 2018-12-31 | 24737.87 | -- | -- | -744.81 | -3.01% | -- | -- |
