| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1604.71 | 1352.12 | 84.26% | 225.35 | 14.04% | -- | -- | 0.43 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 933.81 | 788.93 | 84.49% | 131.49 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2149.02 | 1818.93 | 84.64% | 303.15 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1169.81 | 988.41 | 84.49% | 164.74 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1530.27 | 1173.66 | 76.70% | 195.70 | 12.79% | 143.32 | 9.37% | -- | -- |
| 2021-08-02 | 5734.99 | 778.53 | 13.58% | 233.56 | 4.07% | 699.47 | 12.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5650.28 | 726.30 | 12.85% | 217.89 | 3.86% | 686.34 | 12.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 11083.90 | 1319.67 | 11.91% | 395.90 | 3.57% | 528.58 | 4.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4928.11 | 638.45 | 12.96% | 191.53 | 3.89% | 296.16 | 6.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8999.32 | 1245.48 | 13.84% | 373.64 | 4.15% | 31.00 | 0.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4145.95 | 611.21 | 14.74% | 183.36 | 4.42% | 4.13 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1228.64 | 591.53 | 48.15% | 177.46 | 14.44% | 8.83 | 0.72% | -- | -- |
