汇添富核心精选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233328349.76元 |
| 本期利润 |
-410074278.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-532917172.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.345元 |
| 期末基金资产净值 |
1011606174.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32704045.58元 |
| 本期利润 |
-148578033.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-294715855.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1811元 |
| 期末基金资产净值 |
1333014231.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-367556866.55元 |
| 本期利润 |
-410697892.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165811960.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
1602401386.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267090193.09元 |
| 本期利润 |
-155280723.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78827050.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
2017541106.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106184609.37元 |
| 本期利润 |
-219288271.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214732638.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
2418033973.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1118688640.78元 |
| 本期利润 |
245854645.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
592619739.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
4099634688.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
558007461.1元 |
| 本期利润 |
700738202.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2256213458.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
18215609387.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622050074.45元 |
| 本期利润 |
1692883006.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1698137295.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
17514158878.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158042094.63元 |
| 本期利润 |
734682254.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233908702.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
16553001214.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
832721068.34元 |
| 本期利润 |
879037161.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1075744310.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
15816527317.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278687152.85元 |
| 本期利润 |
594432611.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
520446281.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
15495151396.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240972053.66元 |
| 本期利润 |
418084819.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240972053.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
14854325512.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
