| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -388544411.27 |
| 1.利息收入 | 1874122.11 |
| 存款利息收入 | 1874122.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213844823.72 |
| 股票投资收益 | -220028957.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52318.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6131814.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176745928.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172218.99 |
| 减：二、费用 | 21529867.14 |
| 1.管理人报酬 | 18237255.3 |
| 2.托管费 | 3039542.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253063.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410074278.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410074278.41 |
| 一、收入： | -135509389.17 |
| 1.利息收入 | 1043381.79 |
| 存款利息收入 | 1043381.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20833293.51 |
| 股票投资收益 | -25219217.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36614.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422538.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115873988.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154510.81 |
| 减：二、费用 | 13068644.67 |
| 1.管理人报酬 | 11091370.42 |
| 2.托管费 | 1848561.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128707.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148578033.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148578033.84 |
| 一、收入： | -379257099.7 |
| 1.利息收入 | 1007258.98 |
| 存款利息收入 | 1007258.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338053254.52 |
| 股票投资收益 | -354240591.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3336049.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12851287.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43141025.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929921.43 |
| 减：二、费用 | 31440792.44 |
| 1.管理人报酬 | 26698239.33 |
| 2.托管费 | 4449706.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426.46 |
| 6.其他费用 | 287401.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410697892.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410697892.14 |
| 一、收入： | -138664098.08 |
| 1.利息收入 | 454771.67 |
| 存款利息收入 | 454771.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251471973.79 |
| 股票投资收益 | -264791426.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2626817.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10692635.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111809470.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
543633.96 |
| 减：二、费用 | 16616624.93 |
| 1.管理人报酬 | 14116684.3 |
| 2.托管费 | 2352780.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426.46 |
| 6.其他费用 | 141719.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155280723.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155280723.01 |
| 一、收入： | -184813446.69 |
| 1.利息收入 | 4658675.36 |
| 存款利息收入 | 1024583.78 |
| 债券利息收入 | 3622913.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133977370.26 |
| 股票投资收益 | 132664635.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269012.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043722.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325472880.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2023388.18 |
| 减：二、费用 | 34474824.43 |
| 1.管理人报酬 | 18002213.8 |
| 2.托管费 | 3001866.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12903656.84 |
| 5.利息支出 | 465264.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465264.63 |
| 6.其他费用 | 98438.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219288271.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219288271.12 |
| 一、收入： | 277896175.9 |
| 1.利息收入 | 216385206.54 |
| 存款利息收入 | 8206365.99 |
| 债券利息收入 | 190643706.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930284935.75 |
| 股票投资收益 | 883865944.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37086739.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9332251.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-872833995.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4060028.87 |
| 减：二、费用 | 32041530.38 |
| 1.管理人报酬 | 9684668.09 |
| 2.托管费 | 2905400.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15670313.38 |
| 5.利息支出 | 3151521.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3151521.4 |
| 6.其他费用 | 170155.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245854645.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245854645.52 |
| 一、收入： | 726575427.45 |
| 1.利息收入 | 204425063.67 |
| 存款利息收入 | 3656472.35 |
| 债券利息收入 | 187771420.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379419622.16 |
| 股票投资收益 | 335252491.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37438198.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6728931.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142730741.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25837224.73 |
| 1.管理人报酬 | 8946834.95 |
| 2.托管费 | 2684050.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10486945.56 |
| 5.利息支出 | 3124544.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3124544.07 |
| 6.其他费用 | 139565.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700738202.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700738202.72 |
| 一、收入： | 1836066677.17 |
| 1.利息收入 | 516331299.97 |
| 存款利息收入 | 6690921.15 |
| 债券利息收入 | 509319079.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248902443.63 |
| 股票投资收益 | 185912459.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27463616.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90453600.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070832931.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.61 |
| 减：二、费用 | 143183670.76 |
| 1.管理人报酬 | 16482753.33 |
| 2.托管费 | 4944825.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16416156.34 |
| 5.利息支出 | 103660824.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103660824.67 |
| 6.其他费用 | 274212.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1692883006.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1692883006.41 |
| 一、收入： | 799602114.12 |
| 1.利息收入 | 255701004.45 |
| 存款利息收入 | 3495556.9 |
| 债券利息收入 | 252148201.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32739050.03 |
| 股票投资收益 | -140184689.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38963069.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68482570.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576640159.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64919859.79 |
| 1.管理人报酬 | 7936116.41 |
| 2.托管费 | 2380834.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8601636.11 |
| 5.利息支出 | 45155706.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45155706.66 |
| 6.其他费用 | 136510.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734682254.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734682254.33 |
| 一、收入： | 940513723.11 |
| 1.利息收入 | 578176131.61 |
| 存款利息收入 | 4847426.29 |
| 债券利息收入 | 573012838.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316021498.29 |
| 股票投资收益 | 299944598.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11878904.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4197995.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46316093.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61476561.56 |
| 1.管理人报酬 | 15496008.25 |
| 2.托管费 | 4648802.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3130573.82 |
| 5.利息支出 | 36809528.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36809528.67 |
| 6.其他费用 | 269796.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
879037161.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
879037161.55 |
| 一、收入： | 629736691.95 |
| 1.利息收入 | 298810723.99 |
| 存款利息收入 | 2495299.12 |
| 债券利息收入 | 296280267.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15180508.94 |
| 股票投资收益 | 1092571.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13916216.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315745459.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35304080.08 |
| 1.管理人报酬 | 7563497.8 |
| 2.托管费 | 2269049.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49521.0 |
| 5.利息支出 | 24790604.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24790604.36 |
| 6.其他费用 | 140935.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
594432611.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
594432611.87 |
| 一、收入： | 446487803.37 |
| 1.利息收入 | 266037432.34 |
| 存款利息收入 | 25972884.63 |
| 债券利息收入 | 216280794.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3337604.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3337604.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177112766.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28402983.39 |
| 1.管理人报酬 | 7163425.46 |
| 2.托管费 | 2149027.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94482.53 |
| 5.利息支出 | 18343691.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18343691.16 |
| 6.其他费用 | 307807.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418084819.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418084819.98 |
