| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.89% | 0.43% | -4.94% | 4.32% | 10.21% | -11.13% | -31.54% | -32.07% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1141|4158 | 338|4492 | 2951|4457 | 10|4360 | 38|4236 | 1203|3900 | 1508|3220 | 555|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9014 | 0.9014 | -0.19% | |
| 2024-08-22 | 0.9031 | 0.9031 | 0.07% | |
| 2024-08-21 | 0.9025 | 0.9025 | 1.32% | |
| 2024-08-20 | 0.8907 | 0.8907 | -1.14% | |
| 2024-08-19 | 0.901 | 0.901 | 0.39% |
截至2024-06-30 国寿安保科技创新混合(LOF)期末总份额为1.09亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6.00 | 827.28 | 7.81% |
| 002475 | 立讯精密 | 21.00 | 825.51 | 7.79% |
| 000400 | 许继电气 | 20.00 | 693.71 | 6.55% |
| 688518 | 联赢激光 | 36.00 | 601.20 | 5.67% |
| 002241 | 歌尔股份 | 30.00 | 585.30 | 5.52% |
| 603530 | 神马电力 | 21.00 | 579.34 | 5.47% |
| 002600 | 领益智造 | 70.00 | 498.40 | 4.70% |
| 601989 | 中国重工 | 100.00 | 493.00 | 4.65% |
| 603508 | 思维列控 | 26.00 | 489.32 | 4.62% |
| 000338 | 潍柴动力 | 30.00 | 487.20 | 4.60% |
