| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.91% | -2.58% | -9.28% | -9.09% | -5.64% | -17.01% | -48.25% | -56.53% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
1438|4158 | 3652|4492 | 4341|4457 | 1569|4360 | 2076|4236 | 2144|3900 | 2900|3220 | 1974|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5739 | 0.5739 | -1.75% | |
| 2024-08-22 | 0.5841 | 0.5841 | -0.60% | |
| 2024-08-21 | 0.5876 | 0.5876 | 0.82% | |
| 2024-08-20 | 0.5828 | 0.5828 | -0.99% | |
| 2024-08-19 | 0.5886 | 0.5886 | -0.08% |
截至2024-06-30 国联安科创混合(LOF)期末总份额为3.59亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.42亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 57.00 | 2106.42 | 9.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 14.00 | 2062.68 | 9.07% |
| 300502 | 新易盛 | 18.00 | 1914.68 | 8.42% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1762.59 | 7.75% |
| 601138 | 工业富联 | 56.00 | 1543.44 | 6.79% |
| 688041 | 海光信息 | 17.00 | 1240.21 | 5.45% |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.00 | 1147.19 | 5.05% |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 1094.09 | 4.81% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 992.78 | 4.37% |
| 688498 | 源杰科技 | 5.00 | 779.30 | 3.43% |
