名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24175378.51元 |
本期利润 | -58612587.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
本期基金份额净值增长率 | -11.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57070984.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
期末基金资产净值 | 499209747.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18061864.33元 |
本期利润 | -24140294.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0637元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.98% |
本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83536119.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2126元 |
期末基金资产净值 | 476449811.59元 |
期末基金份额净值 | 1.2126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23415619.24元 |
本期利润 | -70646170.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108713948.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.281元 |
期末基金资产净值 | 495658979.65元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14580613.9元 |
本期利润 | -14514698.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0425元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -5.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 157412124.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4381元 |
期末基金资产净值 | 521102615.1元 |
期末基金份额净值 | 1.4502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37230694.99元 |
本期利润 | -17191186.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0767元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
本期基金份额净值增长率 | -10.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151900482.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4781元 |
期末基金资产净值 | 485868693.3元 |
期末基金份额净值 | 1.5291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31090987.38元 |
本期利润 | -5002967.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79440469.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4478元 |
期末基金资产净值 | 297953430.82元 |
期末基金份额净值 | 1.6794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45238326.85元 |
本期利润 | 118147029.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5918元 |
本期加权平均净值利润率 | 51.25% |
本期基金份额净值增长率 | 69.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44572338.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
期末基金资产净值 | 277223468.52元 |
期末基金份额净值 | 1.6995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10711872.48元 |
本期利润 | 27785179.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.9% |
本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8555179.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
期末基金资产净值 | 183187366.54元 |
期末基金份额净值 | 1.1213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.13% |