名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 24672.78 |
存出保证金 | 27332.17 |
交易性金融资产 | 618094899.82 |
股票投资 | 618094899.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1237846.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12569.87 |
资产总计 | 661318460.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1227239.5 |
应付赎回款 | 2565787.65 |
应付管理人报酬 | 409358.42 |
应付托管费 | 54581.12 |
应付销售服务费 | 33039.11 |
应付税费 | 1064.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 538740.73 |
负债合计 | 4829811.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 582681535.43 |
所有者权益合计 | 656488649.22 |
负债和所有者权益合计 | 661318460.29 |
资产: | |
银行存款 | 44457291.47 |
结算备付金 | 102815.98 |
存出保证金 | 83062.47 |
交易性金融资产 | 606911521.65 |
股票投资 | 606911521.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 946498.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 3180.58 |
资产总计 | 652504370.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1491491.75 |
应付赎回款 | 2506950.13 |
应付管理人报酬 | 395511.83 |
应付托管费 | 52734.9 |
应付销售服务费 | 35037.84 |
应付税费 | 547.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 784112.89 |
负债合计 | 5266386.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 534836549.37 |
所有者权益合计 | 647237983.51 |
负债和所有者权益合计 | 652504370.16 |
资产: | |
银行存款 | 46630031.56 |
结算备付金 | 198557.75 |
存出保证金 | 59618.03 |
交易性金融资产 | 705759999.06 |
股票投资 | 705759999.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2037937.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2294.88 |
资产总计 | 754688438.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2334575.98 |
应付赎回款 | 2981358.58 |
应付管理人报酬 | 488739.23 |
应付托管费 | 65165.23 |
应付销售服务费 | 58065.31 |
应付税费 | 79.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 795592.88 |
负债合计 | 6723577.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 585174313.76 |
所有者权益合计 | 747964861.21 |
负债和所有者权益合计 | 754688438.41 |
资产: | |
银行存款 | 48956323.93 |
结算备付金 | 104678.24 |
存出保证金 | 79779.68 |
交易性金融资产 | 734196173.74 |
股票投资 | 734196173.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4168995.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 787505950.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1877854.69 |
应付赎回款 | 6845518.96 |
应付管理人报酬 | 441840.52 |
应付托管费 | 58912.09 |
应付销售服务费 | 47149.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550740.74 |
负债合计 | 9822016.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 537155868.1 |
所有者权益合计 | 777683934.05 |
负债和所有者权益合计 | 787505950.99 |
资产: | |
银行存款 | 48429085.99 |
结算备付金 | 61904.28 |
存出保证金 | 172461.24 |
交易性金融资产 | 694922741.31 |
股票投资 | 694922741.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10585.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2200078.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 745796856.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2580191.43 |
应付赎回款 | 4583150.34 |
应付管理人报酬 | 476932.54 |
应付托管费 | 63591.02 |
应付销售服务费 | 55481.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 252118.04 |
负债合计 | 8378155.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482889539.31 |
所有者权益合计 | 737418701.06 |
负债和所有者权益合计 | 745796856.46 |
资产: | |
银行存款 | 38470269.57 |
结算备付金 | 265600.44 |
存出保证金 | 146865.72 |
交易性金融资产 | 477695132.85 |
股票投资 | 477695132.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7469.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10545254.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 527130592.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7875177.86 |
应付赎回款 | 11208293.45 |
应付管理人报酬 | 296506.66 |
应付托管费 | 39534.24 |
应付销售服务费 | 36689.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147162.91 |
负债合计 | 19890236.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 302362142.68 |
所有者权益合计 | 507240356.11 |
负债和所有者权益合计 | 527130592.45 |
资产: | |
银行存款 | 25617364.55 |
结算备付金 | 348517.8 |
存出保证金 | 131140.26 |
交易性金融资产 | 372323526.22 |
股票投资 | 372323526.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6024.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4432549.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402859122.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2394903.61 |
应付赎回款 | 5003361.51 |
应付管理人报酬 | 229272.74 |
应付托管费 | 30569.72 |
应付销售服务费 | 23006.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234110.28 |
负债合计 | 8253240.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232284811.0 |
所有者权益合计 | 394605881.94 |
负债和所有者权益合计 | 402859122.46 |
资产: | |
银行存款 | 15658027.7 |
结算备付金 | 40308.24 |
存出保证金 | 123416.45 |
交易性金融资产 | 194469630.39 |
股票投资 | 194469630.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1999825.29 |
应收利息 | 3773.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2819705.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215114686.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8962024.57 |
应付管理人报酬 | 139103.24 |
应付托管费 | 18547.12 |
应付销售服务费 | 3717.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160679.68 |
负债合计 | 9521751.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183352058.66 |
所有者权益合计 | 205592935.52 |
负债和所有者权益合计 | 215114686.56 |
资产: | |
银行存款 | 188597943.56 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 78022.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 288675965.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47438.62 |
应付托管费 | 6325.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23459.03 |
负债合计 | 77222.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 288580786.84 |
所有者权益合计 | 288598742.75 |
负债和所有者权益合计 | 288675965.56 |