名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -159215291.92元 |
本期利润 | -147590918.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1913元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.84% |
本期基金份额净值增长率 | -21.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -232383304.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3012元 |
期末基金资产净值 | 543699550.61元 |
期末基金份额净值 | 0.7048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73365925.56元 |
本期利润 | -40538010.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.83% |
本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -146533938.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
期末基金资产净值 | 650752458.55元 |
期末基金份额净值 | 0.8436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -511400087.49元 |
本期利润 | -755570536.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3844元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.33% |
本期基金份额净值增长率 | -28.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -80120222.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
期末基金资产净值 | 691290469.42元 |
期末基金份额净值 | 0.8961元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -421851692.05元 |
本期利润 | -502857696.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2043元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 485054407.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
期末基金资产净值 | 3079699205.13元 |
期末基金份额净值 | 1.2512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 419758416.91元 |
本期利润 | -293095313.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
本期基金份额净值增长率 | -7.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 906906099.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3685元 |
期末基金资产净值 | 3582556901.5元 |
期末基金份额净值 | 1.4555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 525360665.83元 |
本期利润 | 270385271.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1099元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1012508348.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4114元 |
期末基金资产净值 | 4146037486.37元 |
期末基金份额净值 | 1.6845元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 503647589.13元 |
本期利润 | 1235264199.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5019元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.01% |
本期基金份额净值增长率 | 46.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 487147683.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1979元 |
期末基金资产净值 | 3875652214.99元 |
期末基金份额净值 | 1.5746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109176428.4元 |
本期利润 | 229331423.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 92676522.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
期末基金资产净值 | 2869719438.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16499906.07元 |
本期利润 | 179067120.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16499906.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
期末基金资产净值 | 2640388015.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.28% |