名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13702.02 | -15703.41 | 114.61% | -68.14 | 0.50% | 895.85 | -6.54% |
2023-06-30 | -3435.83 | -7303.53 | 212.57% | 42.54 | -1.24% | 536.49 | -15.61% |
2022-12-31 | -71527.90 | -50792.23 | 71.01% | 310.87 | -0.43% | 3245.87 | -4.54% |
2022-06-30 | -47649.68 | -41650.68 | 87.41% | 176.74 | -0.37% | 1865.66 | -3.92% |
2021-12-31 | -20094.02 | 47263.68 | -235.21% | 996.49 | -4.96% | 2761.49 | -13.74% |
2021-06-30 | 31508.46 | 53883.55 | 171.01% | 993.87 | 3.15% | 2067.32 | 6.56% |
2020-12-31 | 130756.90 | 55230.45 | 42.24% | 190.05 | 0.15% | 2012.62 | 1.54% |
2020-06-30 | 26157.03 | 12404.20 | 47.42% | -26.63 | -0.10% | 1650.58 | 6.31% |
2019-12-31 | 19718.71 | -699.68 | -3.55% | -- | -- | 44.60 | 0.23% |