| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1057.07 | 886.15 | 83.83% | 147.69 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 617.98 | 518.40 | 83.89% | 86.40 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4029.16 | 3429.06 | 85.11% | 571.51 | 14.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2636.09 | 2246.63 | 85.23% | 374.44 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9215.51 | 5925.98 | 64.30% | 987.66 | 10.72% | 2273.09 | 24.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4469.93 | 3075.21 | 68.80% | 512.54 | 11.47% | 868.12 | 19.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7230.48 | 4493.33 | 62.14% | 748.89 | 10.36% | 1959.46 | 27.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3223.89 | 1965.61 | 60.97% | 327.60 | 10.16% | 916.97 | 28.44% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1812.00 | 1205.35 | 66.52% | 200.89 | 11.09% | 390.72 | 21.56% | -- | -- |
