| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 00941 | 306500.0 | 21539704.34 | 4.0% |
| 招金矿业 | 01818 | 1720000.0 | 20564505.76 | 3.82% |
| 美的集团 | 000333 | 316200.0 | 20394900.0 | 3.79% |
| 中国移动 | 600941 | 73500.0 | 7901250.0 | 1.47% |
| 海尔智家 | 600690 | 592600.0 | 16817988.0 | 3.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26537.0 | 38940128.43 | 7.23% |
| 美团-W | 03690 | 204000.0 | 20685344.59 | 3.84% |
| 山西汾酒 | 600809 | 94327.0 | 19891677.76 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50600.0 | 17198030.82 | 3.19% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1762902.0 | 30974188.14 | 5.75% |
| 宝丰能源 | 600989 | 977788.0 | 16945066.04 | 3.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19637.0 | 33439847.3 | 6.15% |
| 龙净环保 | 600388 | 2128279.0 | 27092991.67 | 4.98% |
| 兖矿能源 | 600188 | 299000.0 | 7113210.0 | 1.31% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1648000.0 | 24561267.94 | 4.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 86380.0 | 16426020.8 | 3.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1778302.0 | 29911039.64 | 5.5% |
| 山东黄金 | 01787 | 730500.0 | 10516288.23 | 1.93% |
| 中国移动 | 00941 | 334000.0 | 20256497.13 | 3.72% |
| 五粮液 | 000858 | 107600.0 | 16517676.0 | 3.04% |
| 晶盛机电 | 300316 | 581203.0 | 19917826.81 | 3.66% |
| 山东黄金 | 600547 | 343860.0 | 9707167.8 | 1.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 68600.0 | 18893118.45 | 3.47% |
| 中国移动 | 00941 | 347500.0 | 20406261.96 | 3.75% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1100000.0 | 14793135.28 | 2.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27237.0 | 47011062.0 | 8.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2235602.0 | 27855600.92 | 5.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 96100.0 | 25568961.05 | 4.7% |
| 金山办公 | 688111 | 60376.0 | 19090891.2 | 3.51% |
| 五粮液 | 000858 | 110400.0 | 15490224.0 | 2.85% |
| 兖矿能源 | 600188 | 41100.0 | 814191.0 | 0.15% |
| 中国神华 | 01088 | 483000.0 | 11708588.96 | 2.15% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 342230.0 | 15479062.9 | 2.85% |
| 中国神华 | 601088 | 616700.0 | 19333545.0 | 3.56% |
| 龙净环保 | 600388 | 2149979.0 | 27498231.41 | 5.06% |
| 龙净环保 | 600388 | 1826179.0 | 28068371.23 | 4.67% |
| 中兴通讯 | 00763 | 392600.0 | 8520185.37 | 1.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2490200.0 | 30206126.0 | 5.02% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 430200.0 | 17330158.3 | 2.88% |
| 中国移动 | 00941 | 345000.0 | 20799460.4 | 3.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25337.0 | 45569861.35 | 7.58% |
| 中兴通讯 | 000063 | 544858.0 | 17805959.44 | 2.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 88700.0 | 24922775.74 | 4.14% |
| 晶盛机电 | 300316 | 505603.0 | 24122319.13 | 4.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 471000.0 | 21166740.0 | 3.52% |
| 中国平安 | 601318 | 512987.0 | 24777272.1 | 4.12% |
| 晶盛机电 | 300316 | 463803.0 | 32883632.7 | 5.05% |
| 金山办公 | 688111 | 42135.0 | 19896989.7 | 3.06% |
| 长川科技 | 300604 | 374700.0 | 17794503.0 | 2.73% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2779000.0 | 31597230.0 | 4.86% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 787800.0 | 30796639.79 | 4.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30327.0 | 51282957.0 | 7.88% |
| 万华化学 | 600309 | 297600.0 | 26141184.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 165300.0 | 50536932.29 | 7.77% |
| 中兴通讯 | 00763 | 219200.0 | 6345877.7 | 0.98% |
| 龙净环保 | 600388 | 1050679.0 | 18880701.63 | 2.9% |
| 中兴通讯 | 000063 | 430400.0 | 19600416.0 | 3.01% |
| 腾讯控股 | 00700 | 185300.0 | 62581957.88 | 8.81% |
| 芒果超媒 | 300413 | 676772.0 | 25202989.28 | 3.55% |
| 晶盛机电 | 300316 | 561552.0 | 36663730.08 | 5.16% |
| 海康威视 | 002415 | 638400.0 | 27234144.0 | 3.83% |
| 山西汾酒 | 600809 | 82100.0 | 22364040.0 | 3.15% |
| 中国中免 | 601888 | 137200.0 | 25140528.0 | 3.54% |
| 华润啤酒 | 00291 | 376000.0 | 20736712.08 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31527.0 | 57379140.0 | 8.07% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 725600.0 | 35444020.28 | 4.99% |
| 海大集团 | 002311 | 387700.0 | 22614541.0 | 3.18% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 230000.0 | 15840356.91 | 2.29% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 57903.0 | 6224572.5 | 0.9% |
| 江海股份 | 002484 | 1398323.0 | 31280485.51 | 4.52% |
| 恒生电子 | 600570 | 386825.0 | 15650939.5 | 2.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 155300.0 | 46334093.55 | 6.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24527.0 | 42358129.0 | 6.13% |
| 天奈科技 | 688116 | 376667.0 | 29056092.38 | 4.2% |
| 纳思达 | 002180 | 589935.0 | 30611727.15 | 4.43% |
| 中国中免 | 601888 | 87700.0 | 18945831.0 | 2.74% |
| 晶盛机电 | 300316 | 538452.0 | 34224009.12 | 4.95% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 666600.0 | 33345411.79 | 4.82% |
| 天华新能 | 300390 | 934300.0 | 61916061.0 | 6.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35727.0 | 66898807.5 | 6.69% |
| 平煤股份 | 601666 | 3128878.0 | 42677895.92 | 4.27% |
| 天奈科技 | 688116 | 673842.0 | 77606383.14 | 7.76% |
| 晶盛机电 | 300316 | 814272.0 | 55061072.64 | 5.51% |
| 纳思达 | 002180 | 1024135.0 | 44191425.25 | 4.42% |
| 中国神华 | 01088 | 2580000.0 | 54719524.44 | 5.47% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1580000.0 | 40798383.96 | 4.08% |
| TCL中环 | 002129 | 914900.0 | 40950924.0 | 4.1% |
| 广汇能源 | 600256 | 4010000.0 | 49242800.0 | 4.93% |
| 药明康德 | 603259 | 825687.0 | 85863191.13 | 2.79% |
| 江海股份 | 002484 | 3558652.0 | 83058937.68 | 2.7% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1425608.0 | 94988261.04 | 3.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 126367.0 | 258420515.0 | 8.39% |
| 宁德时代 | 300750 | 320521.0 | 171158214.0 | 5.56% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3898000.0 | 82004853.25 | 2.66% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3319971.0 | 70316985.78 | 2.28% |
| 天华新能 | 300390 | 1609400.0 | 140661560.0 | 4.57% |
| 明泰铝业 | 601677 | 4264504.0 | 101495195.2 | 3.3% |
| 坚朗五金 | 002791 | 622800.0 | 80789616.0 | 2.62% |
| 晶盛机电 | 300316 | 2080103.0 | 124806180.0 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 340000.0 | 103183180.28 | 3.47% |
| 紫金矿业 | 601899 | 10442117.0 | 118413606.78 | 3.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 157567.0 | 270857673.0 | 9.11% |
| 宁德时代 | 300750 | 507921.0 | 260207928.3 | 8.76% |
| 韦尔股份 | 603501 | 521493.0 | 100856746.2 | 3.39% |
| 天华新能 | 300390 | 1752400.0 | 125471840.0 | 4.22% |
| 卫星化学 | 002648 | 2425460.0 | 95563124.0 | 3.22% |
| 明泰铝业 | 601677 | 2819025.0 | 116425732.5 | 3.92% |
| 兖矿能源 | 01171 | 3888000.0 | 73312059.96 | 2.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 157567.0 | 323012350.0 | 9.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 465490.0 | 273708120.0 | 7.64% |
| 紫金矿业 | 601899 | 9948717.0 | 96502554.9 | 2.69% |
| 韦尔股份 | 603501 | 572693.0 | 177975803.61 | 4.97% |
| 闻泰科技 | 600745 | 866799.0 | 112077110.7 | 3.13% |
| 药明生物 | 02269 | 1285500.0 | 97272345.24 | 2.72% |
| 天华新能 | 300390 | 1353500.0 | 109633500.0 | 3.06% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1978503.0 | 137505958.5 | 3.84% |
| 卫星化学 | 002648 | 2365880.0 | 94706176.4 | 2.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 340000.0 | 126983091.2 | 3.54% |
| 药明康德 | 603259 | 881452.0 | 134685865.6 | 3.69% |
| 晶盛机电 | 300316 | 1672103.0 | 107599828.05 | 2.95% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 3316680.0 | 109218272.4 | 2.99% |
| 韦尔股份 | 603501 | 462493.0 | 112205426.73 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 137867.0 | 252296610.0 | 6.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 270000.0 | 103780948.68 | 2.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 481790.0 | 253291456.7 | 6.94% |
| 东方财富 | 300059 | 2695852.0 | 92656433.24 | 2.54% |
| 中国中免 | 601888 | 493704.0 | 128363040.0 | 3.52% |
| 通威股份 | 600438 | 1881177.0 | 95827156.38 | 2.63% |
| 海大集团 | 002311 | 2955157.0 | 241140811.2 | 5.82% |
| 万华化学 | 600309 | 1593550.0 | 173410111.0 | 4.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 163762.0 | 336809305.4 | 8.12% |
| 美团-W | 03690 | 518300.0 | 138177967.31 | 3.33% |
| 海康威视 | 002415 | 2028882.0 | 130862889.0 | 3.16% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 16771000.0 | 123221004.79 | 2.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 607390.0 | 324832172.0 | 7.83% |
| 腾讯控股 | 00700 | 578000.0 | 280870268.16 | 6.77% |
| 紫金矿业 | 601899 | 16865317.0 | 163424921.73 | 3.94% |
| 中国中免 | 601888 | 422204.0 | 126703420.4 | 3.06% |
| 美的集团 | 000333 | 2217767.0 | 182366980.41 | 4.66% |
| 海大集团 | 002311 | 2807257.0 | 218966046.0 | 5.6% |
| 贵州茅台 | 600519 | 162762.0 | 326988858.0 | 8.36% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 16771000.0 | 115238797.03 | 2.95% |
| 海尔智家 | 06690 | 3539200.0 | 93028218.84 | 2.38% |
| 美团-W | 03690 | 1018300.0 | 256644873.97 | 6.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 558790.0 | 180025374.3 | 4.6% |
| 三一重工 | 600031 | 3279809.0 | 112005477.35 | 2.86% |
| 腾讯控股 | 00700 | 638000.0 | 328927152.4 | 8.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 21598717.0 | 207779657.54 | 5.31% |
| 立讯精密 | 002475 | 3012946.0 | 169086529.52 | 4.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 613100.0 | 215265541.0 | 5.55% |
| 紫金矿业 | 601899 | 22467917.0 | 208726948.93 | 5.39% |
| 腾讯控股 | 00700 | 578000.0 | 274367906.88 | 7.08% |
| 美团-W | 03690 | 958300.0 | 237607748.1 | 6.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 153662.0 | 307016676.0 | 7.92% |
| 美的集团 | 000333 | 2167767.0 | 213394983.48 | 5.51% |
| 五粮液 | 000858 | 766300.0 | 223644655.0 | 5.77% |
| 海大集团 | 002311 | 2732957.0 | 179008683.5 | 4.62% |
| 三一重工 | 600031 | 5154609.0 | 180308222.82 | 4.65% |
| 贵州茅台 | 600519 | 156700.0 | 261453950.0 | 8.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 553000.0 | 248554299.84 | 7.8% |
| 海大集团 | 002311 | 2267857.0 | 139087669.81 | 4.36% |
| 美的集团 | 000333 | 1937067.0 | 140631064.2 | 4.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 657800.0 | 137611760.0 | 4.32% |
| 五粮液 | 000858 | 617600.0 | 136489600.0 | 4.28% |
| 三一重工 | 600031 | 5724009.0 | 142470584.01 | 4.47% |
| 立讯精密 | 002475 | 2389546.0 | 136514762.98 | 4.28% |
| 紫金矿业 | 601899 | 16538969.0 | 101714659.35 | 3.19% |
| 美团-W | 03690 | 688300.0 | 146246195.6 | 4.59% |
| TCL科技 | 000100 | 14211900.0 | 88113780.0 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 140300.0 | 205242064.0 | 7.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 308000.0 | 140275884.67 | 4.89% |
| 智飞生物 | 300122 | 891100.0 | 89243665.0 | 3.11% |
| 万科A | 000002 | 3298300.0 | 86217562.0 | 3.0% |
| 金山软件 | 03888 | 2780000.0 | 91544043.36 | 3.19% |
| 海大集团 | 002311 | 1786357.0 | 85012729.63 | 2.96% |
| 美的集团 | 000333 | 1407267.0 | 84140493.93 | 2.93% |
| 宁德时代 | 300750 | 437000.0 | 76195320.0 | 2.66% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 2217000.0 | 72599708.81 | 2.53% |
| 中国平安 | 601318 | 1463448.0 | 101226698.16 | 4.13% |
| 格力电器 | 000651 | 2683485.0 | 140077917.0 | 5.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 140300.0 | 155873300.0 | 6.35% |
| 海大集团 | 002311 | 1932207.0 | 77674721.4 | 3.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 254400.0 | 88375695.46 | 3.6% |
| 招商银行 | 600036 | 3027206.0 | 97718209.68 | 3.98% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 339000.0 | 88716300.0 | 3.62% |
| 海螺创业 | 00586 | 2286500.0 | 72285456.73 | 2.95% |
| 万科A | 000002 | 3509300.0 | 90013545.0 | 3.67% |
| 广汽集团 | 02238 | 9194000.0 | 65440345.26 | 2.67% |
| 腾讯控股 | 00700 | 235000.0 | 81991144.68 | 3.0% |
| 万科A | 000002 | 2946600.0 | 91727658.0 | 3.35% |
| 招商银行 | 600036 | 3027206.0 | 105195408.5 | 3.85% |
| 格力电器 | 000651 | 2683485.0 | 161089604.55 | 5.89% |
| 立讯精密 | 002475 | 2256018.0 | 109619914.62 | 4.01% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 339000.0 | 82366830.0 | 3.01% |
| TCL科技 | 000100 | 14972400.0 | 95224464.0 | 3.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 140300.0 | 152367203.0 | 5.57% |
| 中国平安 | 601318 | 1463448.0 | 116461191.84 | 4.26% |
| 中兴通讯 | 00763 | 2663200.0 | 82997147.26 | 3.03% |
| 万科A | 000002 | 3685300.0 | 118592954.0 | 4.49% |
| 兴业银行 | 601166 | 4518800.0 | 89472240.0 | 3.39% |
| 中国平安 | 601318 | 1293948.0 | 110580796.08 | 4.19% |
| 招商银行 | 600036 | 2793106.0 | 104964923.48 | 3.98% |
| 宏发股份 | 600885 | 2536173.0 | 87371159.85 | 3.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 107500.0 | 127172500.0 | 4.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 750606.0 | 79864478.4 | 3.02% |
| 格力电器 | 000651 | 2554985.0 | 167555916.3 | 6.35% |
| TCL科技 | 000100 | 15862000.0 | 70903140.0 | 2.69% |
| 立讯精密 | 002475 | 2383392.0 | 86993808.0 | 3.29% |
