| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
| 嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.64% | -0.88% | -4.06% | -1.68% | 0.14% | -16.99% | -35.18% | -50.73% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
1288|4125 | 2742|4310 | 2338|4319 | 1488|4271 | 1317|4125 | 1787|3802 | 2171|3088 | 1709|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.7003 | 0.8703 | -0.24% | |
| 2024-07-01 | 0.702 | 0.872 | 0.50% | |
| 2024-06-30 | 0.6985 | 0.8685 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.6985 | 0.8685 | 0.63% | |
| 2024-06-27 | 0.6941 | 0.8641 | -1.69% |
截至2024-03-31 嘉实瑞虹三年定期混合期末总份额为7.71亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3343.98 | 6.15% |
| 01171 | 兖矿能源 | 164.00 | 2456.13 | 4.52% |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1651.77 | 3.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1642.60 | 3.02% |
| 600188 | 兖矿能源 | 29.00 | 711.32 | 1.31% |
| 601899 | 紫金矿业 | 177.00 | 2991.10 | 5.50% |
| 600388 | 龙净环保 | 212.00 | 2709.30 | 4.98% |
| 00941 | 中国移动 | 33.00 | 2025.65 | 3.72% |
| 01787 | 山东黄金 | 73.00 | 1051.63 | 1.93% |
| 600547 | 山东黄金 | 34.00 | 970.72 | 1.78% |
