| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.65% | -1.16% | -3.26% | -16.55% | -11.59% | -17.85% | -31.13% | -40.58% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
2164|4158 | 2098|4492 | 1791|4457 | 3796|4360 | 3427|4236 | 2292|3900 | 1471|3220 | 1067|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9708 | 0.9708 | 0.10% | |
| 2024-08-22 | 0.9698 | 0.9698 | 0.05% | |
| 2024-08-21 | 0.9693 | 0.9693 | -0.44% | |
| 2024-08-20 | 0.9736 | 0.9736 | -0.98% | |
| 2024-08-19 | 0.9832 | 0.9832 | 0.10% |
截至2024-06-30 交银瑞丰混合(LOF)期末总份额为10.56亿份，相比减少0.51亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.63亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37.00 | 10991.22 | 9.95% |
| 00700 | 腾讯控股 | 32.00 | 10889.58 | 9.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10086.84 | 9.13% |
| 600809 | 山西汾酒 | 46.00 | 9808.03 | 8.88% |
| 300750 | 宁德时代 | 54.00 | 9723.71 | 8.80% |
| 600060 | 海信视像 | 226.00 | 5597.42 | 5.07% |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 207.00 | 5320.63 | 4.81% |
| 06049 | 保利物业 | 190.00 | 5016.62 | 4.54% |
| 00788 | 中国铁塔 | 5101.00 | 4702.51 | 4.26% |
| 02057 | 中通快递-W | 30.00 | 4634.48 | 4.19% |
