| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.10% | -1.16% | -6.88% | -9.33% | -2.99% | -20.69% | -35.50% | -53.05% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1778|2286 | 1276|2324 | 2080|2320 | 1220|2302 | 1044|2295 | 1751|2228 | 1534|2119 | 1765|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1729 | 1.1729 | -0.83% | |
| 2024-08-22 | 1.1827 | 1.1827 | -0.40% | |
| 2024-08-21 | 1.1875 | 1.1875 | 0.71% | |
| 2024-08-20 | 1.1791 | 1.1791 | -0.94% | |
| 2024-08-19 | 1.1903 | 1.1903 | 0.30% |
截至2024-06-30 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A期末总份额为5.02亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.56亿份，赎回数为0.76亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 63.00 | 6712.98 | 9.79% |
| 300308 | 中际旭创 | 42.00 | 5832.60 | 8.51% |
| 688486 | 龙迅股份 | 75.00 | 4344.81 | 6.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.00 | 4295.78 | 6.27% |
| 688279 | 峰岹科技 | 38.00 | 4264.57 | 6.22% |
| 002916 | 深南电路 | 35.00 | 3766.47 | 5.49% |
| 603986 | 兆易创新 | 38.00 | 3674.68 | 5.36% |
| 688475 | 萤石网络 | 104.00 | 3551.82 | 5.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 20.00 | 2625.42 | 3.83% |
| 00981 | 中芯国际 | 139.00 | 2181.17 | 3.18% |
