名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -6524.67 | -9070.93 | 139.03% | -- | -- | 572.48 | -8.77% |
2023-06-30 | 7567.12 | -2003.11 | -26.47% | -- | -- | 377.12 | 4.98% |
2022-12-31 | -32975.82 | -7436.46 | 22.55% | 841.58 | -2.55% | 451.16 | -1.37% |
2022-06-30 | -15163.55 | -9665.68 | 63.74% | 841.50 | -5.55% | 408.73 | -2.70% |
2021-12-31 | 55440.45 | 55654.11 | 100.39% | 83.05 | 0.15% | 628.53 | 1.13% |
2021-06-30 | 37679.01 | 8914.69 | 23.66% | -- | -- | 574.81 | 1.53% |
2020-12-31 | 61751.65 | 40073.74 | 64.90% | 73.62 | 0.12% | 909.98 | 1.47% |
2020-06-30 | 27570.79 | 12434.99 | 45.10% | -- | -- | 872.27 | 3.16% |
2019-12-31 | 14361.06 | 6799.52 | 47.35% | -8.58 | -0.06% | 247.68 | 1.72% |