名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1137.20 | 947.04 | 83.28% | 157.84 | 13.88% | -- | -- | 15.30 | 1.34% |
2023-06-30 | 682.13 | 569.20 | 83.45% | 94.87 | 13.91% | -- | -- | 8.96 | 1.31% |
2022-12-31 | 2901.79 | 2088.19 | 71.96% | 348.03 | 11.99% | -- | -- | 3.85 | 0.13% |
2022-06-30 | 2012.28 | 1336.34 | 66.41% | 222.72 | 11.07% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 5640.60 | 2887.60 | 51.19% | 481.27 | 8.53% | 1142.48 | 20.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 1925.72 | 1275.83 | 66.25% | 212.64 | 11.04% | 426.78 | 22.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 3978.35 | 2045.33 | 51.41% | 340.89 | 8.57% | 1570.54 | 39.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 1986.69 | 901.45 | 45.37% | 150.24 | 7.56% | 924.05 | 46.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 1526.97 | 830.75 | 54.41% | 138.46 | 9.07% | 542.14 | 35.50% | -- | -- |