| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0094 | 0.66% |
| 万家高端装备量化选股… | 1.0072 | 0.66% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.245 | 0.54% |
| 万家纳斯达克100指… | 1.2433 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5153 | 1.97% |
| 万家天添宝B | 0.4948 | 1.95% |
| 万家现金宝货币B | 0.5211 | 1.92% |
| 万家货币D | 0.545 | 1.92% |
| 万家货币B | 0.5451 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.50% | 0.83% | 4.16% | 1.93% | 9.67% | -15.14% | -26.98% | -24.97% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
219|2279 | 633|2309 | 81|2304 | 282|2289 | 163|2279 | 1219|2204 | 1331|2089 | 1020|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.5666 | 1.5666 | -1.54% | |
| 2024-07-01 | 1.5911 | 1.5911 | 1.14% | |
| 2024-06-30 | 1.5732 | 1.5732 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.5733 | 1.5733 | 1.05% | |
| 2024-06-27 | 1.557 | 1.557 | -1.39% |
截至2024-03-31 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A期末总份额为3.22亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 695.00 | 3247.80 | 6.63% |
| 300679 | 电连技术 | 80.00 | 3218.81 | 6.57% |
| 000725 | 京东方A | 726.00 | 2949.55 | 6.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 18.00 | 2846.26 | 5.81% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.00 | 2488.39 | 5.08% |
| 300502 | 新易盛 | 35.00 | 2371.67 | 4.84% |
| 600026 | 中远海能 | 133.00 | 2243.94 | 4.58% |
| 688256 | 寒武纪 | 12.00 | 2142.47 | 4.37% |
| 600707 | 彩虹股份 | 249.00 | 1835.37 | 3.75% |
| 002371 | 北方华创 | 5.00 | 1723.58 | 3.52% |
