名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 292.39 | 201.31 | 68.85% | 57.52 | 19.67% | -- | -- | 0.43 | 0.15% |
2023-06-30 | 152.09 | 109.35 | 71.90% | 31.24 | 20.54% | -- | -- | 0.16 | 0.11% |
2022-12-31 | 214.56 | 157.62 | 73.46% | 45.03 | 20.99% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
2022-06-30 | 28.60 | 21.40 | 74.82% | 6.11 | 21.38% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-13 | 684.06 | 573.69 | 83.87% | 95.61 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1866.97 | 1390.63 | 74.49% | 231.77 | 12.41% | 171.82 | 9.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 892.37 | 680.62 | 76.27% | 113.44 | 12.71% | 43.58 | 4.88% | -- | -- |
2020-12-31 | 1908.47 | 1284.21 | 67.29% | 214.03 | 11.21% | 63.08 | 3.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 1033.06 | 623.77 | 60.38% | 103.96 | 10.06% | 14.00 | 1.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 944.15 | 670.52 | 71.02% | 111.75 | 11.84% | 26.72 | 2.83% | -- | -- |