国金红利增强(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57646.94元 |
| 本期利润 |
13065.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10676.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
2350366.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293861.53元 |
| 本期利润 |
15382.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1641.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
2653242.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90471.28元 |
| 本期利润 |
-164601.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160184.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
2805239.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-410828.3元 |
| 本期利润 |
-155179.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155426.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
7246589.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
