| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5406.26 |
| 1.利息收入 | 3173.87 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2261.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-6318.23 |
| 减：二、费用 | 18889.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3889.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24295.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24295.31 |
| 一、收入： | 169573.79 |
| 1.利息收入 | 3425.52 |
| 存款利息收入 | 2457.06 |
| 债券利息收入 | 1.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92690.78 |
| 股票投资收益 | 34375.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58628.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70712.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2745.06 |
| 减：二、费用 | 156508.3 |
| 1.管理人报酬 | 14309.11 |
| 2.托管费 | 2384.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9110.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130703.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13065.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13065.49 |
| 一、收入： | 403138.88 |
| 1.利息收入 | 7585.05 |
| 存款利息收入 | 6920.74 |
| 债券利息收入 | 664.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661985.99 |
| 股票投资收益 | 567815.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93879.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-278479.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12047.17 |
| 减：二、费用 | 387756.68 |
| 1.管理人报酬 | 34861.49 |
| 2.托管费 | 5810.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57356.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289728.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15382.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15382.2 |
| 一、收入： | 22392.58 |
| 1.利息收入 | 5448.85 |
| 存款利息收入 | 4786.23 |
| 债券利息收入 | 662.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263919.37 |
| 股票投资收益 | 191686.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72248.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255073.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8097.38 |
| 减：二、费用 | 186994.32 |
| 1.管理人报酬 | 19160.61 |
| 2.托管费 | 3193.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26797.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137842.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164601.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164601.74 |
| 一、收入： | 637145.56 |
| 1.利息收入 | 420857.13 |
| 存款利息收入 | 420631.83 |
| 债券利息收入 | 225.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-292269.63 |
| 股票投资收益 | -557079.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264631.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255648.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252909.74 |
| 减：二、费用 | 792325.54 |
| 1.管理人报酬 | 332662.59 |
| 2.托管费 | 55443.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160456.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243762.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155179.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155179.98 |
