名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5406.26 |
1.利息收入 | 3173.87 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2261.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-6318.23 |
减:二、费用 | 18889.05 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3889.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24295.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24295.31 |
一、收入: | 169573.79 |
1.利息收入 | 3425.52 |
存款利息收入 | 2457.06 |
债券利息收入 | 1.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92690.78 |
股票投资收益 | 34375.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -313.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58628.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70712.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2745.06 |
减:二、费用 | 156508.3 |
1.管理人报酬 | 14309.11 |
2.托管费 | 2384.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9110.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130703.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13065.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13065.49 |
一、收入: | 403138.88 |
1.利息收入 | 7585.05 |
存款利息收入 | 6920.74 |
债券利息收入 | 664.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661985.99 |
股票投资收益 | 567815.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93879.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-278479.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12047.17 |
减:二、费用 | 387756.68 |
1.管理人报酬 | 34861.49 |
2.托管费 | 5810.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 57356.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289728.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15382.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15382.2 |
一、收入: | 22392.58 |
1.利息收入 | 5448.85 |
存款利息收入 | 4786.23 |
债券利息收入 | 662.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
263919.37 |
股票投资收益 | 191686.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72248.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-255073.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8097.38 |
减:二、费用 | 186994.32 |
1.管理人报酬 | 19160.61 |
2.托管费 | 3193.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26797.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137842.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164601.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164601.74 |
一、收入: | 637145.56 |
1.利息收入 | 420857.13 |
存款利息收入 | 420631.83 |
债券利息收入 | 225.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-292269.63 |
股票投资收益 | -557079.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264631.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
255648.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
252909.74 |
减:二、费用 | 792325.54 |
1.管理人报酬 | 332662.59 |
2.托管费 | 55443.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 160456.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243762.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155179.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155179.98 |