名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.91% | 5.49% | 8.18% | -1.13% | 1.98% | 0.28% | 7.13% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
208|1817 | -- | 1447|1864 | 137|1743 | 196|1586 | 406|1247 | 838|978 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
-- |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-12-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-03-02 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | |
2021-12-07 | 1.0385 | 1.0385 | 2.89% | |
2021-12-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.22% | |
2021-12-03 | 1.0071 | 1.0071 | 1.07% | |
2021-12-02 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% |
截至2021-09-30 国金红利增强(LOF)期末总份额为0.02亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002775 | 文科股份 | 1.00 | 6.28 | 2.53% |
000537 | 中绿电 | 0.00 | 6.12 | 2.47% |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 3.81 | 1.54% |
600863 | 内蒙华电 | 0.00 | 3.66 | 1.47% |
601088 | 中国神华 | 0.00 | 3.63 | 1.46% |
601000 | 唐山港 | 1.00 | 3.45 | 1.39% |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 3.36 | 1.35% |
000656 | *ST金科 | 0.00 | 3.25 | 1.31% |
000961 | ST中南 | 0.00 | 3.12 | 1.26% |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 3.05 | 1.23% |