名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 50.06% | 23.47% | 10.78% | 69423.94 |
2024-03-31 | 50.18% | 23.61% | 8.84% | 68548.82 |
2023-12-31 | 51.09% | 19.27% | 10.07% | 69121.00 |
2023-09-30 | 50.69% | 18.35% | 7.74% | 72131.11 |
2023-06-30 | 50.73% | 18.46% | 11.36% | 71498.18 |
2023-03-31 | 52.15% | -- | 28.31% | 74027.93 |
2022-12-31 | 50.25% | -- | 49.94% | 69299.93 |
2022-09-30 | 51.01% | -- | 29.53% | 66187.13 |
2022-06-30 | 53.33% | -- | 26.8% | 73969.24 |
2022-03-31 | 50.14% | -- | 30.24% | 70594.68 |
2021-12-31 | 53.61% | -- | 26.49% | 128981.58 |
2021-09-30 | 52.14% | -- | 28.06% | 119214.11 |
2021-06-30 | 61.84% | 0.02% | 18.85% | 124032.03 |
2021-03-31 | 64.32% | 2.82% | 11.27% | 120202.34 |
2020-12-31 | 87.0% | 1.68% | 3.44% | 120765.21 |
2020-09-30 | 81.49% | 1.7% | 3.14% | 119104.54 |
2020-06-30 | 86.02% | 1.9% | 3.22% | 107096.78 |
2020-03-31 | 83.17% | 2.33% | 3.15% | 88442.48 |
2019-12-31 | 75.64% | 13.96% | 2.4% | 87115.01 |
2019-09-30 | 69.09% | 19.82% | 3.16% | 81617.27 |
2019-07-24 | 60.02% | 22.87% | 3.56% | 73921.12 |
2019-06-30 | 56.08% | 23.01% | 4.75% | 73181.86 |
2019-03-31 | 42.41% | 23.3% | 8.65% | 69700.00 |